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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 715.00 | 670.00 | 3 045.00 | 3 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 084.00 | 183 515.00 | 102 569.00 | 286 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 423.00 | | 54 423.00 | 54 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 222.00 | 184 185.00 | 160 037.00 | 344 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 016.00 | 177 398.00 | 1 571 619.00 | 1 749 016.00 |
BZ Autres créances | 139 235.00 | | 139 235.00 | 139 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 936.00 | 1 041.00 | 62 895.00 | 63 936.00 |
CF Disponibilités | 1 612 821.00 | | 1 612 821.00 | 1 612 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 522.00 | | 100 522.00 | 100 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 434.00 | 178 438.00 | 3 510 996.00 | 3 689 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 656.00 | 362 623.00 | 3 671 033.00 | 4 033 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
DH Report à nouveau | 972 533.00 | 694 306.00 | | 972 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 449.00 | 278 228.00 | | 267 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 745.00 | 1 018 295.00 | | 1 285 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 119.00 | 801 314.00 | | 562 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 808.00 | 287 283.00 | | 417 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 806.00 | 1 034 129.00 | | 1 281 806.00 |
EA Autres dettes | 11 164.00 | 8 593.00 | | 11 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 200.00 | 113 150.00 | | 108 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 722.00 | 2 248 095.00 | | 2 384 722.00 |
ED (V) | 567.00 | 202.00 | | 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 033.00 | 3 266 592.00 | | 3 671 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 328.00 | | 68 892.00 | 280 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 964.00 | 54 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 998.00 | 344 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 034.00 | 289 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 355.00 | | 64 478.00 | 228 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 973.00 | | 4 415.00 | 51 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 152.00 | 61 067.00 | 3 034.00 | 126 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 152.00 | 61 067.00 | 3 034.00 | 126 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 541.00 | 173 180.00 | 101 323.00 | 105 541.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 493.00 | 548.00 | | 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 033.00 | 173 728.00 | 101 323.00 | 106 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 033.00 | 173 728.00 | 101 323.00 | 106 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 180.00 | 101 323.00 | |
UG ‐ Financières | | 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 808.00 | 417 808.00 | | 417 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 281.00 | 493 281.00 | | 493 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 972.00 | 358 972.00 | | 358 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 200.00 | 108 200.00 | | 108 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 423.00 | | 54 423.00 | 54 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 139.00 | 1 536 139.00 | | 1 536 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 877.00 | 212 877.00 | | 212 877.00 |
VB T. V. A. | 63 263.00 | 63 263.00 | | 63 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 119.00 | 270 615.00 | 291 504.00 | 562 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 049.00 | | | 242 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
VP Divers | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 975.00 | 46 975.00 | | 46 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 522.00 | 100 522.00 | | 100 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 198.00 | 1 988 774.00 | 54 423.00 | 2 043 198.00 |
VW T.V.A. | 382 578.00 | 382 578.00 | | 382 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 722.00 | 2 093 218.00 | 291 504.00 | 2 384 722.00 |