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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 687.00 | 2 717.00 | 2 969.00 | 5 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 090.00 | 26 713.00 | 30 377.00 | 57 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 902.00 | 33 516.00 | 38 386.00 | 71 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 414.00 | | 282 414.00 | 282 414.00 |
BZ Autres créances | 38 636.00 | | 38 636.00 | 38 636.00 |
CF Disponibilités | 388 521.00 | | 388 521.00 | 388 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 259.00 | | 725 259.00 | 725 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 161.00 | 33 516.00 | 763 645.00 | 797 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 19 000.00 | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 369 034.00 | 332 400.00 | | 369 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 440.00 | 69 034.00 | | 56 440.00 |
DL TOTAL (I) | 438 774.00 | 422 334.00 | | 438 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 505.00 | 5 509.00 | | 2 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 505.00 | 5 509.00 | | 2 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 471.00 | 8 131.00 | | 2 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 437.00 | 10 645.00 | | 10 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 857.00 | 221 690.00 | | 307 857.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | 211.00 | | 1 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 366.00 | 240 678.00 | | 322 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 645.00 | 668 521.00 | | 763 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 366.00 | 240 678.00 | | 322 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 50.00 | | 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 102.00 | | 2 800.00 | 69 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 022.00 | | 2 755.00 | 60 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995.00 | | 45.00 | 4 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 446.00 | 11 070.00 | 33 516.00 | 22 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 837.00 | 249.00 | 4 086.00 | 3 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 610.00 | 10 821.00 | 29 431.00 | 18 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 509.00 | 3 005.00 | 2 505.00 | 5 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 509.00 | 3 005.00 | 2 505.00 | 5 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 417.00 | 139 417.00 | | 139 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 051.00 | 73 051.00 | | 73 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 282 414.00 | 282 414.00 | | 282 414.00 |
VB T. V. A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 778.00 | 336 738.00 | 5 040.00 | 341 778.00 |
VW T.V.A. | 90 758.00 | 90 758.00 | | 90 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 366.00 | 322 366.00 | | 322 366.00 |