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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 631.00 | 131 156.00 | 69 475.00 | 200 631.00 |
040 Immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 727.00 | 133 166.00 | 69 562.00 | 202 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
060 Stock marchandises | 179 812.00 | | 179 812.00 | 179 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 412.00 | 20 841.00 | 94 571.00 | 115 412.00 |
072 Créances – Autres | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
084 Disponibilités | 100 472.00 | | 100 472.00 | 100 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 038.00 | 20 841.00 | 409 196.00 | 430 038.00 |
110 Total général Actif | 632 765.00 | 154 007.00 | 478 758.00 | 632 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 971.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 756.00 | | | 192 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 190 454.00 | | | 190 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 141 002.00 | | | 141 002.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 797.00 | | | 797.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 797.00 | | | 797.00 |