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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AH Fonds commercial | 285 200.00 | | 285 200.00 | 285 200.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 538.00 | 88 067.00 | 13 471.00 | 101 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 381.00 | 107 853.00 | 17 528.00 | 125 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 855.00 | 196 371.00 | 402 484.00 | 598 855.00 |
BT Marchandises | 258 157.00 | | 258 157.00 | 258 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 963.00 | | 131 963.00 | 131 963.00 |
BZ Autres créances | 38 452.00 | | 38 452.00 | 38 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 054.00 | | 98 054.00 | 98 054.00 |
CF Disponibilités | 778 703.00 | | 778 703.00 | 778 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 153.00 | | 1 310 153.00 | 1 310 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 008.00 | 196 371.00 | 1 712 637.00 | 1 909 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 068 048.00 | 1 042 921.00 | | 1 068 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 821.00 | 125 126.00 | | 161 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 669.00 | 1 202 848.00 | | 1 264 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 093.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 135.00 | 9 153.00 | | 4 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 417.00 | 3 800.00 | | -2 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 378.00 | 203 827.00 | | 262 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 723.00 | 137 609.00 | | 140 723.00 |
EA Autres dettes | 43 149.00 | 22 737.00 | | 43 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 969.00 | 382 220.00 | | 447 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 637.00 | 1 585 068.00 | | 1 712 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 385.00 | 382 220.00 | | 450 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 505.00 | | 1 750.00 | 615 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | 16 500.00 | 36 285.00 | 1 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 900.00 | 16 500.00 | 598 855.00 | 1 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 651.00 | | | 285 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 169.00 | | 1 750.00 | 275 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 685.00 | | | 54 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 378.00 | 262 378.00 | | 262 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 695.00 | 53 695.00 | | 53 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 233.00 | 59 233.00 | | 59 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
UX Autres créances clients | 131 963.00 | 131 963.00 | | 131 963.00 |
VB T. V. A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VI Groupe et associés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 764.00 | 174 994.00 | 35 770.00 | 210 764.00 |
VW T.V.A. | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 385.00 | 450 385.00 | | 450 385.00 |