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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 347.00 | 3 196.00 | 5 150.00 | 8 347.00 |
AH Fonds commercial | 1 142 832.00 | | 1 142 832.00 | 1 142 832.00 |
AP Constructions | 363 901.00 | 328 444.00 | 35 457.00 | 363 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 353.00 | 58 292.00 | 26 060.00 | 84 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 237.00 | 389 933.00 | 1 223 304.00 | 1 613 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 523.00 | 3 192.00 | 566 330.00 | 569 523.00 |
BZ Autres créances | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
CF Disponibilités | 425 606.00 | | 425 606.00 | 425 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 190.00 | 3 192.00 | 1 036 998.00 | 1 040 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 428.00 | 393 125.00 | 2 260 302.00 | 2 653 428.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 083 800.00 | | | 1 083 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 170.00 | | | 108 170.00 |
DH Report à nouveau | -19 307.00 | | | -19 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 765.00 | | | 1 208 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 454.00 | | | 570 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 919.00 | | | 45 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 697.00 | | | 354 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
EA Autres dettes | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 537.00 | | | 1 051 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 302.00 | | | 2 260 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 970.00 | | | 1 018 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 663.00 | | 81 141.00 | 1 558 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 807.00 | 13 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 566.00 | 1 613 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 759.00 | 448 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 180.00 | | 58 000.00 | 1 093 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 874.00 | | 23 141.00 | 448 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 731.00 | 25 961.00 | 23 759.00 | 387 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | 1 592.00 | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 126.00 | 24 370.00 | 23 759.00 | 386 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
UX Autres créances clients | 569 523.00 | 569 523.00 | | 569 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 914.00 | 614 584.00 | 5 330.00 | 619 914.00 |