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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 790.00 | 47 306.00 | 16 484.00 | 63 790.00 |
AN Terrains | 76 210.00 | | 76 210.00 | 76 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 977 197.00 | 737 306.00 | 1 239 891.00 | 1 977 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 478.00 | 87 852.00 | 84 626.00 | 172 478.00 |
AX Avances et acomptes | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 763.00 | 872 465.00 | 1 437 298.00 | 2 309 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 949 760.00 | | 949 760.00 | 949 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 866.00 | 8 657.00 | 210 209.00 | 218 866.00 |
BZ Autres créances | 263 333.00 | | 263 333.00 | 263 333.00 |
CF Disponibilités | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 601.00 | 8 657.00 | 1 447 944.00 | 1 456 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 363.00 | 881 122.00 | 2 885 242.00 | 3 766 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 354.00 | 942 354.00 | | 942 354.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
DG Autres réserves | 15 585.00 | 113 189.00 | | 15 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 680.00 | -97 604.00 | | -329 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 242 064.00 | 259 651.00 | | 242 064.00 |
DL TOTAL (I) | 909 135.00 | 1 256 402.00 | | 909 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 247 019.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 086.00 | 1 068.00 | | 269 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 362.00 | 407 255.00 | | 444 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 119.00 | 635 426.00 | | 870 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 843.00 | 147 151.00 | | 202 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 807.00 | 96 206.00 | | 110 807.00 |
EA Autres dettes | 28 941.00 | 20 140.00 | | 28 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 157.00 | 1 554 266.00 | | 1 926 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 242.00 | 2 860 618.00 | | 2 885 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 027.00 | | | 340 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 601.00 | | 116 706.00 | 2 255 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 544.00 | 2 309 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 544.00 | 2 243 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 790.00 | | | 63 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 189 311.00 | | 116 406.00 | 2 189 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 300.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 759.00 | 178 166.00 | 52 460.00 | 746 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 678.00 | 5 628.00 | | 41 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 080.00 | 172 538.00 | 52 460.00 | 705 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 027.00 | 342.00 | 339 685.00 | 340 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 119.00 | 870 119.00 | | 870 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 843.00 | 202 843.00 | | 202 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 807.00 | 110 807.00 | | 110 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 218 866.00 | 208 476.00 | 10 390.00 | 218 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 339.00 | 40 787.00 | 172 417.00 | 268 339.00 |
VI Groupe et associés | 133 276.00 | 133 276.00 | | 133 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 333.00 | 263 333.00 | | 263 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 006.00 | 493 816.00 | 13 190.00 | 507 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 157.00 | 1 358 920.00 | 512 103.00 | 1 926 157.00 |