| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 788.00 | 1 788.00 | 257 000.00 | 258 788.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 574.00 | 6 572.00 | 4 001.00 | 10 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 875.00 | 56 467.00 | 67 409.00 | 123 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 561.00 | 64 827.00 | 347 734.00 | 412 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 556.00 | | 28 556.00 | 28 556.00 |
BZ Autres créances | 392 128.00 | | 392 128.00 | 392 128.00 |
CF Disponibilités | 283 004.00 | | 283 004.00 | 283 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 082.00 | | 711 082.00 | 711 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 642.00 | 64 827.00 | 1 058 815.00 | 1 123 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 311 487.00 | 291 477.00 | | 311 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 406.00 | 20 010.00 | | 66 406.00 |
DL TOTAL (I) | 382 293.00 | 315 887.00 | | 382 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 068.00 | 642 851.00 | | 452 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 180.00 | 65 343.00 | | 75 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 768.00 | 40 668.00 | | 47 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 506.00 | 89 406.00 | | 101 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 522.00 | 838 268.00 | | 676 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 815.00 | 1 154 155.00 | | 1 058 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 349.00 | 838 268.00 | | 316 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 763.00 | | 37 797.00 | 509 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 000.00 | 412 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 000.00 | 273 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 788.00 | | | 408 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 651.00 | | 37 797.00 | 96 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 992.00 | 16 835.00 | | 47 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 759.00 | 29.00 | | 1 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 233.00 | 16 806.00 | | 46 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
UX Autres créances clients | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
VC Groupe et associés | 388 858.00 | 388 858.00 | | 388 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 068.00 | 91 895.00 | 331 026.00 | 452 068.00 |
VI Groupe et associés | 75 180.00 | 75 180.00 | | 75 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 589.00 | | | 190 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 401.00 | 428 077.00 | 4 324.00 | 432 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 522.00 | 316 349.00 | 331 026.00 | 676 522.00 |