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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 641 910.00 | | 641 910.00 | 641 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 629.00 | 7 515.00 | 111 114.00 | 118 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 333.00 | 1 666.00 | 1 193 667.00 | 1 195 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BT Marchandises | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BZ Autres créances | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 241.00 | 1 666.00 | 1 201 576.00 | 1 203 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
CU Autres participations | 1 193 042.00 | | 1 193 042.00 | 1 193 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 522.00 | 241 562.00 | | 381 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 802.00 | 139 960.00 | | -19 802.00 |
DL TOTAL (I) | 503 720.00 | 523 522.00 | | 503 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 064.00 | 564 754.00 | | 444 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 471.00 | 33 389.00 | | 50 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 3 600.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 150.00 | 43 059.00 | | 58 150.00 |
EA Autres dettes | 139 650.00 | 29 131.00 | | 139 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 855.00 | 673 932.00 | | 697 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 576.00 | 1 197 455.00 | | 1 201 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 154.00 | 697 855.00 | | 241 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 471.00 | | | 50 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 533.00 | 987.00 | 16 520.00 | 15 533.00 |
FD Production vendue biens | 372 580.00 | | 372 580.00 | 372 580.00 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 169 062.00 | | | 1 169 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187 543.00 | | | 1 187 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 1 053.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 193 667.00 | | | 1 193 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 1 053.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -1 053.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 284.00 | 270 146.00 | | 121 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 086.00 | 130 186.00 | | 141 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 802.00 | 139 960.00 | | -19 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 333.00 | | 770 393.00 | 1 195 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 193 667.00 | 7 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195 333.00 | 770 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 120 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | | 120 834.00 | 1 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 667.00 | | 7 649.00 | 1 193 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666.00 | 7 606.00 | 1 666.00 | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | 7 606.00 | 1 666.00 | 1 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
VB T. V. A. | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 979.00 | 84 653.00 | 348 511.00 | 567 979.00 |
VI Groupe et associés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 021.00 | | | 42 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 936.00 | 41 936.00 | | 41 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 240.00 | 77 591.00 | 7 649.00 | 85 240.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 421.00 | 241 095.00 | 348 511.00 | 724 421.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |