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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 124.00 | 29 790.00 | 17 334.00 | 47 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 459.00 | 9 196.00 | 2 264.00 | 11 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 653.00 | 38 986.00 | 19 667.00 | 58 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
BZ Autres créances | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 992.00 | | 69 992.00 | 69 992.00 |
CF Disponibilités | 47 012.00 | | 47 012.00 | 47 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 298.00 | | 150 298.00 | 150 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 951.00 | 38 986.00 | 169 965.00 | 208 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 540.00 | 131 639.00 | | 132 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 550.00 | 5 902.00 | | -40 550.00 |
DL TOTAL (I) | 146 991.00 | 192 540.00 | | 146 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 951.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 803.00 | | 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 593.00 | 34 089.00 | | 10 593.00 |
EA Autres dettes | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 975.00 | 46 964.00 | | 22 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 965.00 | 239 505.00 | | 169 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 975.00 | 46 964.00 | | 22 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162.00 | | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 555.00 | | 1 098.00 | 57 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 555.00 | | 1 028.00 | 57 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 206.00 | 4 780.00 | | 34 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 206.00 | 4 780.00 | | 34 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
UX Autres créances clients | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
VW T.V.A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |