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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 431 161.00 | | 3 431 161.00 | 3 431 161.00 |
AP Constructions | 13 007 714.00 | 2 955 911.00 | 10 051 803.00 | 13 007 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 438 875.00 | 2 955 911.00 | 13 482 964.00 | 16 438 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 676.00 | | 359 676.00 | 359 676.00 |
BZ Autres créances | 1 298 609.00 | | 1 298 609.00 | 1 298 609.00 |
CF Disponibilités | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 250.00 | | 1 673 250.00 | 1 673 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 112 125.00 | 2 955 911.00 | 15 156 214.00 | 18 112 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 190 000.00 | 7 190 000.00 | | 7 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -743 365.00 | -1 253 083.00 | | -743 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 426.00 | 509 718.00 | | 532 426.00 |
DL TOTAL (I) | 7 011 061.00 | 6 478 635.00 | | 7 011 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 195 239.00 | 7 307 411.00 | | 7 195 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 238.00 | 79 099.00 | | 47 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 178.00 | 88 600.00 | | 73 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 531 110.00 | 531 110.00 | | 531 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 387.00 | 293 942.00 | | 298 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 145 153.00 | 8 310 899.00 | | 8 145 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 156 214.00 | 14 789 534.00 | | 15 156 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 195 239.00 | | | 7 195 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 766 620.00 | | 1 766 620.00 | 1 766 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 620.00 | | 1 766 620.00 | 1 766 620.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 953.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 683.00 | 1 797 810.00 | | 1 770 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 257.00 | 1 288 092.00 | | 1 238 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 426.00 | 509 718.00 | | 532 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 383 259.00 | | 55 615.00 | 16 383 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 438 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 438 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 383 259.00 | | 55 615.00 | 16 383 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 957.00 | 602 953.00 | | 2 352 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352 957.00 | 602 953.00 | | 2 352 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 195 239.00 | | 7 195 239.00 | 7 195 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 238.00 | 47 238.00 | | 47 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 531 110.00 | 531 110.00 | | 531 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 387.00 | 298 387.00 | | 298 387.00 |
UX Autres créances clients | 359 676.00 | 359 676.00 | | 359 676.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VC Groupe et associés | 1 297 570.00 | 1 297 570.00 | | 1 297 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 775.00 | | | 81 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 285.00 | 1 658 285.00 | | 1 658 285.00 |
VW T.V.A. | 73 178.00 | 73 178.00 | | 73 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 145 153.00 | 949 914.00 | 7 195 239.00 | 8 145 153.00 |