| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 334.00 | 4 775.00 | 2 559.00 | 7 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 889 224.00 | | 2 889 224.00 | 2 889 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 553.00 | 4 775.00 | 2 965 778.00 | 2 970 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 219 951.00 | | 1 219 951.00 | 1 219 951.00 |
CF Disponibilités | 644 144.00 | | 644 144.00 | 644 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 095.00 | | 1 864 095.00 | 1 864 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 834 648.00 | 4 775.00 | 4 829 873.00 | 4 834 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 889 224.00 | | | 2 889 224.00 |
CU Autres participations | 73 995.00 | | 73 995.00 | 73 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 133 239.00 | 1 303 765.00 | | 1 133 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 310.00 | 29 459.00 | | 466 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 249.00 | 1 373 924.00 | | 1 640 249.00 |
DP Provisions pour risques | 702 801.00 | 565 749.00 | | 702 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 702 801.00 | 565 749.00 | | 702 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 465.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 356 820.00 | 1 840 937.00 | | 2 356 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 615.00 | 27 197.00 | | 108 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 822.00 | 1 869 108.00 | | 2 486 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 873.00 | 3 808 781.00 | | 4 829 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 822.00 | 1 869 108.00 | | 2 486 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 415 281.00 | | | 1 415 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 461.00 | | 58 461.00 | 58 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 461.00 | | 58 461.00 | 58 461.00 |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 440.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 215 900.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 348 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 351 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 776.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 869.00 | 776.00 | | 6 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 5 133.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 850.00 | 776.00 | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | 5 909.00 | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 839.00 | -5 133.00 | | 4 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 402.00 | 6 569.00 | | 95 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 959.00 | 666 956.00 | | 1 632 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 649.00 | 637 497.00 | | 1 166 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 310.00 | 29 459.00 | | 466 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 208 228.00 | | 589 156.00 | 3 208 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 824 021.00 | 1 850.00 | 2 963 219.00 | 824 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 824 021.00 | 2 810.00 | 2 970 553.00 | 824 021.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961.00 | 7 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 084.00 | | 1 211.00 | 7 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201 144.00 | | 587 945.00 | 3 201 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 269.00 | 1 467.00 | 961.00 | 4 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 269.00 | 1 467.00 | 961.00 | 4 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 749.00 | 702 801.00 | 565 749.00 | 565 749.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 702 801.00 | 732 279.00 | 702 802.00 | 702 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 801.00 | 732 279.00 | 702 802.00 | 702 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 749.00 | 702 801.00 | 565 749.00 | 565 749.00 |
UG ‐ Financières | | 732 279.00 | 702 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 931 923.00 | 931 923.00 | | 931 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 834.00 | 88 834.00 | | 88 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 889 224.00 | 2 889 224.00 | | 2 889 224.00 |
UX Autres créances clients | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VC Groupe et associés | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 424 897.00 | 1 424 897.00 | | 1 424 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
VP Divers | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199 298.00 | 1 199 298.00 | | 1 199 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 109 175.00 | 4 109 175.00 | | 4 109 175.00 |
VW T.V.A. | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 822.00 | 2 486 822.00 | | 2 486 822.00 |