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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 838.00 | 38 801.00 | 65 037.00 | 103 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 988.00 | 38 801.00 | 66 187.00 | 104 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 321.00 | | 259 321.00 | 259 321.00 |
BZ Autres créances | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
CF Disponibilités | 97 169.00 | | 97 169.00 | 97 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 277.00 | | 386 277.00 | 386 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 265.00 | 38 801.00 | 452 464.00 | 491 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 208 875.00 | 218 665.00 | | 208 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 644.00 | -9 790.00 | | -44 644.00 |
DL TOTAL (I) | 205 481.00 | 250 125.00 | | 205 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 270.00 | 68 270.00 | | 69 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 569.00 | 176 027.00 | | 176 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 983.00 | 445 441.00 | | 246 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 464.00 | 695 566.00 | | 452 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 983.00 | 445 441.00 | | 246 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 466.00 | | 39 322.00 | 97 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 800.00 | 104 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 800.00 | 103 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 316.00 | | 39 322.00 | 96 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 931.00 | 27 005.00 | 42 135.00 | 53 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 931.00 | 27 005.00 | 42 135.00 | 53 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 270.00 | 69 270.00 | | 69 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 566.00 | 48 566.00 | | 48 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 259 321.00 | 259 321.00 | | 259 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VB T. V. A. | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 259.00 | 290 259.00 | | 290 259.00 |
VW T.V.A. | 95 364.00 | 95 364.00 | | 95 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 983.00 | 246 983.00 | | 246 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 092.00 | 10 470.00 | | 7 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 591.00 | 16 390.00 | | 24 591.00 |
ST Autres comptes | 39 354.00 | 47 965.00 | | 39 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 164.00 | 9 036.00 | | 9 164.00 |
YT Sous‐traitance | 611 815.00 | 648 850.00 | | 611 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 098.00 | 2 104.00 | | 2 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 190.00 | 12 574.00 | | 9 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 359.00 | 276 515.00 | | 267 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 583.00 | 138 168.00 | | 134 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 924.00 | 722 242.00 | | 684 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |