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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 812.00 | 613.00 | 2 199.00 | 2 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 808.00 | 92 901.00 | 14 907.00 | 107 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 796.00 | 93 514.00 | 21 282.00 | 114 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 102.00 | 190.00 | 178 912.00 | 179 102.00 |
BZ Autres créances | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CF Disponibilités | 180 551.00 | | 180 551.00 | 180 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 697.00 | 190.00 | 377 507.00 | 377 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 493.00 | 93 704.00 | 398 789.00 | 492 493.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 192 641.00 | 178 271.00 | | 192 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 437.00 | 37 871.00 | | 27 437.00 |
DL TOTAL (I) | 247 579.00 | 243 641.00 | | 247 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 234.00 | | 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 200.00 | 39 643.00 | | 27 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 648.00 | 103 273.00 | | 111 648.00 |
EA Autres dettes | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 210.00 | 143 151.00 | | 151 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 789.00 | 386 792.00 | | 398 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 346.00 | 143 151.00 | | 150 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 425.00 | | | 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 571.00 | | 1 995.00 | 162 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 770.00 | 114 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 770.00 | 110 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 395.00 | | 1 995.00 | 158 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 418.00 | 23 262.00 | 41 167.00 | 111 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 418.00 | 23 262.00 | 41 167.00 | 111 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
UX Autres créances clients | 178 874.00 | 178 874.00 | | 178 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 184.00 | 200 184.00 | | 200 184.00 |
VW T.V.A. | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 346.00 | 150 346.00 | | 150 346.00 |