| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 126.00 | 86 248.00 | 5 878.00 | 92 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 054.00 | 7 561.00 | 1 494.00 | 9 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 406.00 | 104 374.00 | 174 032.00 | 278 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 227.00 | | 56 227.00 | 56 227.00 |
BZ Autres créances | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 121.00 | 4 879.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 304.00 | 121.00 | 65 183.00 | 65 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 710.00 | 104 495.00 | 239 215.00 | 343 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
CU Autres participations | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 118.00 | 75 994.00 | | 93 118.00 |
DH Report à nouveau | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 448.00 | 17 124.00 | | -84 448.00 |
DL TOTAL (I) | 50 940.00 | 135 388.00 | | 50 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 990.00 | 41 519.00 | | 71 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 583.00 | 11 559.00 | | 5 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 199.00 | 31 559.00 | | 33 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 256.00 | 86 002.00 | | 77 256.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 1 512.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 275.00 | 172 151.00 | | 188 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 215.00 | 307 539.00 | | 239 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 135.00 | 142 151.00 | | 160 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 341.00 | 3 311.00 | | 31 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 592.00 | | 58 592.00 | 58 592.00 |
FG Production vendue services | 329 300.00 | | 329 300.00 | 329 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 892.00 | | 387 892.00 | 387 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 870.00 | |
GE Autres charges | | | 2 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 616.00 | 23 138.00 | | 20 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 144.00 | | 2 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 333.00 | 144.00 | | 2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 778.00 | 561 908.00 | | 393 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 226.00 | 544 784.00 | | 478 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 448.00 | 17 124.00 | | -84 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 243.00 | | 5 162.00 | 273 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 565.00 | | | 163 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 095.00 | | 5 085.00 | 96 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 583.00 | | 77.00 | 13 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 504.00 | 3 870.00 | | 100 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 939.00 | 3 870.00 | | 89 939.00 |
| |
| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |