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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
AH Fonds commercial | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 397.00 | 12 525.00 | 4 871.00 | 17 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 610.00 | 55 227.00 | 31 382.00 | 86 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BZ Autres créances | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 315.00 | | 93 315.00 | 93 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 925.00 | 55 227.00 | 124 698.00 | 179 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 90 980.00 | 88 404.00 | | 90 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 432.00 | 2 576.00 | | 4 432.00 |
DL TOTAL (I) | 98 712.00 | 94 280.00 | | 98 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 115.00 | 13 278.00 | | 7 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 337.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 867.00 | 7 711.00 | | 7 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 621.00 | 3 864.00 | | 10 621.00 |
EA Autres dettes | | 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 986.00 | 25 429.00 | | 25 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 698.00 | 119 709.00 | | 124 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 986.00 | 25 429.00 | | 25 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 706.00 | | 160 706.00 | 160 706.00 |
FG Production vendue services | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 755.00 | | 160 755.00 | 160 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 426.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 441.00 | 577.00 | | 1 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 783.00 | 4 117.00 | | 9 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 839.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 248.00 | 128 202.00 | | 162 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 816.00 | 125 626.00 | | 157 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 432.00 | 2 576.00 | | 4 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 871.00 | | 739.00 | 85 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 510.00 | | | 66 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 661.00 | | 739.00 | 18 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 801.00 | 3 426.00 | | 51 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 102.00 | 3 426.00 | | 11 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |