| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 902.00 | 13 977.00 | 13 925.00 | 27 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 428.00 | 5 710.00 | 2 718.00 | 8 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 491.00 | 74 828.00 | 29 663.00 | 104 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 052.00 | 95 715.00 | 46 337.00 | 142 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BN En cours de production de biens | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 255.00 | | 258 255.00 | 258 255.00 |
BZ Autres créances | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CF Disponibilités | 514 963.00 | | 514 963.00 | 514 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 594.00 | | 805 594.00 | 805 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 645.00 | 95 715.00 | 851 930.00 | 947 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 924 597.00 | 897 541.00 | | 924 597.00 |
222 Production stockée | -793.00 | -2 378.00 | | -793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | 7 000.00 | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 944 377.00 | 902 163.00 | | 944 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 295 111.00 | 319 074.00 | | 295 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 187.00 | -850.00 | | -2 187.00 |
242 Autres charges externes. | 277 000.00 | 248 469.00 | | 277 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 650.00 | 8 710.00 | | 5 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 294.00 | 158 402.00 | | 140 294.00 |
252 Charges sociales | 67 449.00 | 82 266.00 | | 67 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 744.00 | 26 128.00 | | 27 744.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 811 064.00 | 842 202.00 | | 811 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 133 313.00 | 59 961.00 | | 133 313.00 |
280 Produits financiers | | 375.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 610.00 | 3 540.00 | | 8 610.00 |
294 Charges financières | 383.00 | 656.00 | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 363.00 | 6 785.00 | | 19 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 016.00 | 10 239.00 | | 27 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 161.00 | 46 196.00 | | 95 161.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 393 330.00 | 387 134.00 | | 393 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 161.00 | 46 196.00 | | 95 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 588.00 | 17 698.00 | | 10 588.00 |
DL TOTAL (I) | 507 330.00 | 459 278.00 | | 507 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 204.00 | 16 528.00 | | 7 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 155.00 | 166 984.00 | | 208 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 453.00 | 83 179.00 | | 77 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 601.00 | 316 836.00 | | 344 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 930.00 | 776 114.00 | | 851 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 145.00 | | | 50 145.00 |