| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 520 707.00 | |
AB Frais d’établissement | | | 12 208.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 30 748.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 450 473.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 420 416.00 | |
AN Terrains | | | 1 141 085.00 | |
AP Constructions | | | 5 643 651.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 073 136.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 979 233.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 087 201.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 104 034.00 | | 104 034.00 | 104 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 81 169.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 440 026.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 770 031.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 130 823.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 294 829.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 823 432.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 821 023.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 024 816.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 933.00 | | 50 933.00 | 50 933.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 18 864 953.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 42 304 979.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 16 446 462.00 | | 16 446 462.00 | 16 446 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 820.00 | 578 820.00 | | 578 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 013 556.00 | 4 013 556.00 | | 4 013 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 882.00 | 57 882.00 | | 57 882.00 |
DG Autres réserves | -4 553 043.00 | -4 521 596.00 | | -4 553 043.00 |
DH Report à nouveau | 7 433 043.00 | 6 429 026.00 | | 7 433 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 063.00 | 1 296 135.00 | | 1 306 063.00 |
DK Provisions réglementées | 122 820.00 | 114 387.00 | | 122 820.00 |
DL TOTAL (I) | 9 173 819.00 | 7 864 782.00 | | 9 173 819.00 |
DO TOTAL (II) | 1 683 177.00 | 963 229.00 | | 1 683 177.00 |
DP Provisions pour risques | 462 677.00 | 367 260.00 | | 462 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 258.00 | 226 500.00 | | 66 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 782 077.00 | 909 023.00 | | 782 077.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 631 890.00 | 1 543 991.00 | | 1 631 890.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 176 687.00 | 16 196 926.00 | | 20 176 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 771.00 | 599 654.00 | | 68 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 211.00 | 455 565.00 | | 536 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 531 128.00 | 4 622 526.00 | | 7 531 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303 464.00 | 641 156.00 | | 1 303 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 460.00 | 97 437.00 | | 101 460.00 |
EA Autres dettes | 3 311 646.00 | 3 541 275.00 | | 3 311 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 624 443.00 | 25 415 946.00 | | 31 624 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 304 979.00 | 34 752 243.00 | | 42 304 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 067 395.00 | 2 591 263.00 | | 5 067 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 160.00 | 78 163.00 | | 1 160.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 702 337.00 | 1 307 094.00 | | 1 702 337.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 1 683 177.00 | 963 229.00 | | 1 683 177.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 578.00 | 519.00 | | 578.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 578.00 | 519.00 | | 578.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 253 142.00 | 315 263.00 | | 253 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 026 353.00 | |
FG Production vendue services | 4 602 088.00 | | 4 602 088.00 | 4 602 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 026 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 694 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 720 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 873 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 873 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 515 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 893 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 906 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 546 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 124 565.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 621 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 314.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 648 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 550 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 446.00 | 324 125.00 | | 124 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 132 536.00 | | | 3 132 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 929.00 | | | 62 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 446.00 | 324 125.00 | | 124 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 212.00 | 582 814.00 | | 420 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 132 536.00 | | | 4 132 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 433.00 | 5 447.00 | | 8 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 212.00 | 582 814.00 | | 420 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 766.00 | -258 689.00 | | -295 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 233.00 | 74 551.00 | | 136 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597 323.00 | 218 985.00 | | 597 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 481 040.00 | 5 952 329.00 | | 10 481 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 174 977.00 | 4 656 194.00 | | 9 174 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306 063.00 | 1 296 135.00 | | 1 306 063.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 45 189.00 | 4 823.00 | | 45 189.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 235 203.00 | 1 779 332.00 | | 2 235 203.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 702 397.00 | 1 307 097.00 | | 1 702 397.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 60.00 | 53.00 | | 60.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 702 337.00 | 1 307 041.00 | | 1 702 337.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 098 223.00 | | 8 719 021.00 | 13 098 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 132 536.00 | 16 559 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 898.00 | 4 132 536.00 | 17 683 811.00 | 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 898.00 | | 409 365.00 | 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 446.00 | | 282 269.00 | 432 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 390.00 | | 28 873.00 | 381 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 284 387.00 | | 8 407 878.00 | 12 284 387.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 157.00 | 140 608.00 | | 450 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 591.00 | 68 266.00 | | 213 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 565.00 | 72 342.00 | | 236 565.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 387.00 | 8 433.00 | | 114 387.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 929.00 | | 62 929.00 | 62 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114 387.00 | 8 433.00 | 1 000 000.00 | 1 114 387.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 000 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 433.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 631 890.00 | | 1 631 890.00 | 1 631 890.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 678.00 | 57 678.00 | | 57 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 183.00 | 481 183.00 | | 481 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 091.00 | 425 091.00 | | 425 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 132.00 | 187 132.00 | | 187 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 460.00 | 101 460.00 | | 101 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 034.00 | | 104 034.00 | 104 034.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
UX Autres créances clients | 475 851.00 | 475 851.00 | | 475 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VB T. V. A. | 79 559.00 | 79 559.00 | | 79 559.00 |
VC Groupe et associés | 2 914 202.00 | 2 914 202.00 | | 2 914 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 479 810.00 | 1 197 538.00 | 4 623 921.00 | 6 479 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 912 205.00 | 1 912 205.00 | | 1 912 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 356 614.00 | | | 4 356 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 446.00 | | | 611 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402 963.00 | 402 963.00 | | 402 963.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568 028.00 | 568 028.00 | | 568 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 154.00 | 274 154.00 | | 274 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 933.00 | 50 933.00 | | 50 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 324 480.00 | 4 211 213.00 | 113 268.00 | 4 324 480.00 |
VW T.V.A. | 123 212.00 | 123 212.00 | | 123 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 981 558.00 | 5 067 395.00 | 6 255 811.00 | 11 981 558.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 423.00 | 40 015.00 | | 39 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 525 075.00 | 507 980.00 | | 525 075.00 |
ST Autres comptes | 1 472 805.00 | 1 735 591.00 | | 1 472 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 468.00 | 150 104.00 | | 231 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 960.00 | 14 953.00 | | 14 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 909.00 | -20 431.00 | | 41 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 332.00 | 19 584.00 | | 81 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 946 186.00 | 786 774.00 | | 946 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 887.00 | 411 322.00 | | 345 887.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 244 309.00 | 2 408 628.00 | | 2 244 309.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |