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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 988.00 | 320.00 | 1 668.00 | 1 988.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 975.00 | 1 768.00 | 208.00 | 1 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 587.00 | 38 104.00 | 52 483.00 | 90 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 551.00 | 40 192.00 | 564 359.00 | 604 551.00 |
BT Marchandises | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 313.00 | | 104 313.00 | 104 313.00 |
BZ Autres créances | 80 680.00 | | 80 680.00 | 80 680.00 |
CF Disponibilités | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 009.00 | | 281 009.00 | 281 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 559.00 | 40 192.00 | 845 367.00 | 885 559.00 |
CU Autres participations | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DH Report à nouveau | 87 063.00 | | | 87 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 707.00 | | | 89 707.00 |
DL TOTAL (I) | 453 971.00 | | | 453 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 591.00 | | | 217 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 193.00 | | | 89 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 509.00 | | | 45 509.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 397.00 | | | 391 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 367.00 | | | 845 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 558.00 | | | 372 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 199.00 | | 497 199.00 | 497 199.00 |
FG Production vendue services | 71 017.00 | | 71 017.00 | 71 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 216.00 | | 568 216.00 | 568 216.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 832.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 586.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 475.00 | | | 639 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 768.00 | | | 549 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 707.00 | | | 89 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 988.00 | 6 832.00 | 8 629.00 | 41 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 320.00 | 895.00 | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 093.00 | 6 512.00 | 7 734.00 | 41 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 895.00 | 320.00 | 895.00 | 895.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 093.00 | 6 512.00 | 7 734.00 | 41 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 988.00 | 6 832.00 | 8 629.00 | 41 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 988.00 | 6 832.00 | 8 629.00 | 41 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 591.00 | 217 591.00 | | 217 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 193.00 | 89 193.00 | | 89 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 509.00 | 45 509.00 | | 45 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 101.00 | 20 262.00 | 18 838.00 | 39 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 993.00 | 184 993.00 | | 184 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 993.00 | 184 993.00 | | 184 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 397.00 | 372 558.00 | 18 838.00 | 391 397.00 |