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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 473.00 | 70 473.00 | | 70 473.00 |
AH Fonds commercial | 443 595.00 | | 443 595.00 | 443 595.00 |
AP Constructions | 426 672.00 | 342 670.00 | 84 003.00 | 426 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 539.00 | 84 933.00 | 46 607.00 | 131 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 361.00 | 214 497.00 | 280 864.00 | 495 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 438.00 | 712 573.00 | 862 865.00 | 1 575 438.00 |
BT Marchandises | 118 567.00 | | 118 567.00 | 118 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BZ Autres créances | 134 121.00 | | 134 121.00 | 134 121.00 |
CF Disponibilités | 260 338.00 | | 260 338.00 | 260 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 331.00 | | 520 331.00 | 520 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 768.00 | 712 573.00 | 1 383 196.00 | 2 095 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 372 707.00 | 288 123.00 | | 372 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 071.00 | 84 585.00 | | 8 071.00 |
DL TOTAL (I) | 389 578.00 | 381 507.00 | | 389 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 578.00 | 260 635.00 | | 513 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 073.00 | 36 254.00 | | 38 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 498.00 | 256 727.00 | | 183 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 644.00 | 122 065.00 | | 124 644.00 |
EA Autres dettes | 133 825.00 | 62 580.00 | | 133 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 618.00 | 738 260.00 | | 993 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 196.00 | 1 119 768.00 | | 1 383 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 118.00 | 488 468.00 | | 547 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577 532.00 | | 1 577 532.00 | 1 577 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 532.00 | | 1 577 532.00 | 1 577 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 978.00 | 31 433.00 | | 96 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 908.00 | 755.00 | | 1 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 583.00 | 4 900.00 | | 2 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 583.00 | 4 900.00 | | 2 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | -4 900.00 | | -776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | 23 420.00 | | 3 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 862.00 | 1 812 687.00 | | 1 677 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 791.00 | 1 728 102.00 | | 1 669 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 071.00 | 84 585.00 | | 8 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 086.00 | 13 013.00 | | 8 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 664.00 | | 134 774.00 | 1 440 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 473.00 | | | 70 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 595.00 | | | 443 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 799.00 | | 134 774.00 | 918 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 944.00 | 65 629.00 | | 646 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 473.00 | | | 70 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 471.00 | 65 629.00 | | 576 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 498.00 | 183 498.00 | | 183 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 734.00 | 58 734.00 | | 58 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 154.00 | 56 154.00 | | 56 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 825.00 | 133 825.00 | | 133 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
UX Autres créances clients | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 461.00 | 52 461.00 | | 52 461.00 |
VB T. V. A. | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
VC Groupe et associés | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 578.00 | 67 078.00 | 411 581.00 | 513 578.00 |
VI Groupe et associés | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 425.00 | | | 49 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 223.00 | 149 223.00 | | 149 223.00 |
VW T.V.A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 618.00 | 547 118.00 | 411 581.00 | 993 618.00 |