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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 213.00 | 35 738.00 | 29 475.00 | 65 213.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 213.00 | 35 738.00 | 37 475.00 | 73 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 353.00 | | 48 353.00 | 48 353.00 |
072 Créances – Autres | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
084 Disponibilités | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 818.00 | | 77 818.00 | 77 818.00 |
110 Total général Actif | 151 030.00 | 35 738.00 | 115 293.00 | 151 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 821.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 206.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 378.00 | 236 457.00 | | 301 378.00 |
222 Production stockée | 3 520.00 | -3 520.00 | | 3 520.00 |
224 Production immobilisée | | 5 600.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 820.00 | 3 230.00 | | 5 820.00 |
230 Autres produits | 8 400.00 | 7 512.00 | | 8 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 118.00 | 249 279.00 | | 319 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 785.00 | 67 944.00 | | 114 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 750.00 | | |
242 Autres charges externes. | 85 333.00 | 46 276.00 | | 85 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 121.00 | 9 240.00 | | 8 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 187.00 | 82 522.00 | | 77 187.00 |
252 Charges sociales | 32 073.00 | 35 756.00 | | 32 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 872.00 | 6 291.00 | | 6 872.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 380.00 | 248 780.00 | | 324 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 262.00 | 499.00 | | -5 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 26.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 492.00 | 1 277.00 | | 1 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 858.00 | 1 292.00 | | 858.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 748.00 | -528.00 | | 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 640.00 | -1 516.00 | | 1 640.00 |