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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
AH Fonds commercial | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 269.00 | 45 085.00 | 65 184.00 | 110 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 039.00 | 54 963.00 | 83 076.00 | 138 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 463.00 | | 134 463.00 | 134 463.00 |
BZ Autres créances | 10 172.00 | 1 563.00 | 8 609.00 | 10 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 137 104.00 | | 137 104.00 | 137 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 353.00 | 1 563.00 | 296 790.00 | 298 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 392.00 | 56 526.00 | 379 866.00 | 436 392.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 335.00 | 53 335.00 | | 53 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
DG Autres réserves | 192 330.00 | 192 330.00 | | 192 330.00 |
DH Report à nouveau | -87 629.00 | -89 518.00 | | -87 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 462.00 | 1 889.00 | | -51 462.00 |
DL TOTAL (I) | 109 927.00 | 161 389.00 | | 109 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 275.00 | 16 347.00 | | 110 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765.00 | 6 425.00 | | 1 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 649.00 | 48 297.00 | | 32 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 463.00 | 131 293.00 | | 122 463.00 |
EA Autres dettes | 2 788.00 | 1 288.00 | | 2 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 939.00 | 203 649.00 | | 269 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 866.00 | 365 038.00 | | 379 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 939.00 | 199 530.00 | | 269 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 793.00 | | 10 246.00 | 129 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 138 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 063.00 | | 10 206.00 | 100 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | 40.00 | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 402.00 | 8 561.00 | | 46 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 524.00 | 8 561.00 | | 36 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 791.00 | 61 791.00 | | 61 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UX Autres créances clients | 134 463.00 | 134 463.00 | | 134 463.00 |
VB T. V. A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VC Groupe et associés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 275.00 | 110 275.00 | | 110 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 249.00 | 148 249.00 | | 148 249.00 |
VW T.V.A. | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 939.00 | 269 939.00 | | 269 939.00 |