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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 254.00 | 26 044.00 | 210.00 | 26 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 848.00 | 27 824.00 | 9 024.00 | 36 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 517.00 | | 144 517.00 | 144 517.00 |
BZ Autres créances | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
CF Disponibilités | 533 289.00 | | 533 289.00 | 533 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 884.00 | | 692 884.00 | 692 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 732.00 | 27 824.00 | 701 908.00 | 729 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 208 979.00 | 125 184.00 | | 208 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 978.00 | 83 795.00 | | 63 978.00 |
DL TOTAL (I) | 281 317.00 | 217 339.00 | | 281 317.00 |
DP Provisions pour risques | 111 200.00 | 111 200.00 | | 111 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 200.00 | 111 200.00 | | 111 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | 71 190.00 | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 513.00 | 1 596.00 | | 65 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 726.00 | 220 521.00 | | 211 726.00 |
EA Autres dettes | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 391.00 | 293 307.00 | | 309 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 908.00 | 621 846.00 | | 701 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 391.00 | 293 307.00 | | 309 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 472.00 | 637 591.00 | 712 063.00 | 74 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 472.00 | 637 591.00 | 712 063.00 | 74 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 831.00 | 6 113.00 | | 4 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 831.00 | 6 113.00 | | 4 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 827.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 827.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 696.00 | 4 286.00 | | 4 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 050.00 | 20 814.00 | | 18 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 195.00 | 717 376.00 | | 717 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 216.00 | 633 581.00 | | 653 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 978.00 | 83 795.00 | | 63 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 358.00 | 3 778.00 | | 3 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 577.00 | 247.00 | | 27 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 577.00 | 247.00 | | 27 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 513.00 | 65 513.00 | | 65 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 004.00 | 188 004.00 | | 188 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
UX Autres créances clients | 144 517.00 | 144 517.00 | | 144 517.00 |
VB T. V. A. | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 409.00 | 159 595.00 | 8 814.00 | 168 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 391.00 | 309 391.00 | | 309 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 331.00 | 4 844.00 | | 5 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 276.00 | 6 750.00 | | 10 276.00 |
ST Autres comptes | 25 369.00 | 38 904.00 | | 25 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 219.00 | 57 114.00 | | 71 219.00 |
YT Sous‐traitance | 105 985.00 | 30 053.00 | | 105 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | 1 202.00 | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 529.00 | 6 046.00 | | 6 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 894.00 | 18 940.00 | | 14 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 769.00 | 11 806.00 | | 23 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 848.00 | 132 821.00 | | 212 848.00 |