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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 511.00 | 10 228.00 | 283.00 | 10 511.00 |
AP Constructions | 541 644.00 | 202 905.00 | 338 739.00 | 541 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714 793.00 | 1 254 651.00 | 460 142.00 | 1 714 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 252.00 | 93 839.00 | 110 412.00 | 204 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 490.00 | | 186 490.00 | 186 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 858.00 | | 174 858.00 | 174 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 579.00 | | 105 579.00 | 105 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 948 820.00 | 1 561 623.00 | 1 387 197.00 | 2 948 820.00 |
BT Marchandises | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 869.00 | | 977 869.00 | 977 869.00 |
BZ Autres créances | 216 228.00 | | 216 228.00 | 216 228.00 |
CF Disponibilités | 3 438 888.00 | | 3 438 888.00 | 3 438 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 691 641.00 | | 4 691 641.00 | 4 691 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 640 462.00 | 1 561 623.00 | 6 078 838.00 | 7 640 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 945 598.00 | 3 323 007.00 | | 2 945 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 644.00 | 336 876.00 | | 1 244 644.00 |
DL TOTAL (I) | 4 199 042.00 | 3 668 683.00 | | 4 199 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148.00 | 901.00 | | 1 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 385.00 | 104 990.00 | | 130 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 444.00 | 921 797.00 | | 948 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 448.00 | 213 217.00 | | 512 448.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 7 288.00 | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 772.00 | 331 488.00 | | 283 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 796.00 | 1 579 681.00 | | 1 879 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 078 838.00 | 5 248 364.00 | | 6 078 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 796.00 | 1 579 681.00 | | 1 879 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 148.00 | 901.00 | | 1 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 385.00 | | | 130 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 245.00 | | 282 228.00 | 2 675 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 280.00 | 291 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 653.00 | 2 948 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 373.00 | 2 647 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 407 787.00 | | 243 765.00 | 2 407 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 947.00 | | 38 463.00 | 256 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 481.00 | 271 515.00 | 4 373.00 | 1 294 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 090.00 | 1 139.00 | | 9 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 391.00 | 270 377.00 | 4 373.00 | 1 285 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 444.00 | 948 444.00 | | 948 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316 749.00 | 316 749.00 | | 316 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 772.00 | 283 772.00 | | 283 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 858.00 | | 174 858.00 | 174 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 579.00 | 49 152.00 | 56 428.00 | 105 579.00 |
UX Autres créances clients | 977 869.00 | 977 869.00 | | 977 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 208 439.00 | 208 439.00 | | 208 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VI Groupe et associés | 130 385.00 | 130 385.00 | | 130 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 064.00 | 1 271 778.00 | 231 286.00 | 1 503 064.00 |
VW T.V.A. | 163 850.00 | 163 850.00 | | 163 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 796.00 | 1 879 796.00 | | 1 879 796.00 |