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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120.00 | 4 472.00 | 646.00 | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 219.00 | 21 244.00 | 68 975.00 | 90 219.00 |
BP En cours de production de services | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
BZ Autres créances | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 207 160.00 | | 207 160.00 | 207 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 936.00 | | 334 936.00 | 334 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 155.00 | 21 244.00 | 403 911.00 | 425 155.00 |
CU Autres participations | 68 327.00 | | 68 327.00 | 68 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 144 452.00 | | | 144 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 527.00 | | | 83 527.00 |
DL TOTAL (I) | 236 230.00 | | | 236 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 822.00 | | | 131 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | | | 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 681.00 | | | 167 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 911.00 | | | 403 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 681.00 | | | 167 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 028.00 | | 265 028.00 | 265 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 028.00 | | 265 028.00 | 265 028.00 |
FM Production stockée | | | -7 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 124.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 471.00 | | | 258 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 944.00 | | | 174 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 527.00 | | | 83 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 893.00 | | 326.00 | 89 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 001.00 | | 326.00 | 68 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 594.00 | 650.00 | | 20 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 594.00 | 650.00 | | 20 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
UX Autres créances clients | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VI Groupe et associés | 131 822.00 | 131 822.00 | | 131 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VW T.V.A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 681.00 | 167 681.00 | | 167 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | | | 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
YT Sous‐traitance | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 285.00 | | | 72 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |