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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 314.00 | 15 232.00 | 2 082.00 | 17 314.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 157 115.00 | 153 388.00 | 3 728.00 | 157 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 485.00 | 3 821.00 | 7 665.00 | 11 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 903.00 | 50 845.00 | 18 058.00 | 68 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 203.00 | 223 285.00 | 90 918.00 | 314 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 851.00 | 5 377.00 | 177 474.00 | 182 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 597.00 | 41 700.00 | 1 941 897.00 | 1 983 597.00 |
BZ Autres créances | 317 165.00 | | 317 165.00 | 317 165.00 |
CF Disponibilités | 1 402 026.00 | | 1 402 026.00 | 1 402 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 894.00 | | 78 894.00 | 78 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 533.00 | 47 077.00 | 3 917 456.00 | 3 964 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 736.00 | 270 362.00 | 4 008 374.00 | 4 278 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 260 901.00 | 260 901.00 | | 260 901.00 |
DH Report à nouveau | 46 299.00 | | | 46 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 016.00 | 654 699.00 | | 529 016.00 |
DL TOTAL (I) | 841 716.00 | 921 100.00 | | 841 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 830.00 | 15 830.00 | | 20 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 830.00 | 15 830.00 | | 20 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 135.00 | 322 115.00 | | 707 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676 073.00 | 511 263.00 | | 676 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 607.00 | 1 465 421.00 | | 1 099 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 175.00 | 371 130.00 | | 526 175.00 |
EA Autres dettes | 127 238.00 | 124 540.00 | | 127 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 600.00 | 855.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 145 828.00 | 2 795 324.00 | | 3 145 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 374.00 | 3 732 254.00 | | 4 008 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 145 828.00 | 2 795 324.00 | | 3 145 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 302 838.00 | 20 756.00 | 7 323 594.00 | 7 302 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 302 838.00 | 20 756.00 | 7 323 594.00 | 7 302 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 390 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 357 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 617 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 168.00 | 1 775.00 | | 11 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 168.00 | 1 775.00 | | 11 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 168.00 | -1 775.00 | | -11 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 083.00 | 329 001.00 | | 225 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 390 318.00 | 7 867 703.00 | | 7 390 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 861 302.00 | 7 213 004.00 | | 6 861 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 016.00 | 654 699.00 | | 529 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 250.00 | 24 649.00 | 4 615.00 | 203 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 172.00 | 5 771.00 | 711.00 | 10 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 079.00 | 18 878.00 | 3 904.00 | 193 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 526 175.00 | 526 175.00 | | 526 175.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 830.00 | 5 000.00 | | 15 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 830.00 | 5 000.00 | | 15 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 607.00 | 1 099 607.00 | | 1 099 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 175.00 | 526 175.00 | | 526 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 373.00 | 834 373.00 | | 834 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379 657.00 | 2 379 657.00 | | 2 379 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 755.00 | 2 469 755.00 | | 2 469 755.00 |