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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 895.00 | 91 897.00 | 14 998.00 | 106 895.00 |
AH Fonds commercial | 51 950.00 | 25 057.00 | 26 892.00 | 51 950.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
AN Terrains | 21 984 735.00 | | 21 984 735.00 | 21 984 735.00 |
AP Constructions | 83 698 770.00 | 12 635 768.00 | 71 063 002.00 | 83 698 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 106.00 | 10 348.00 | 17 757.00 | 28 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 702.00 | 15 011.00 | 7 690.00 | 22 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 154 226.00 | | 7 154 226.00 | 7 154 226.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 116 802 516.00 | 12 778 083.00 | 104 024 433.00 | 116 802 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 239.00 | 444 839.00 | 1 490 400.00 | 1 935 239.00 |
BZ Autres créances | 2 791 024.00 | | 2 791 024.00 | 2 791 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 738 605.00 | | 738 605.00 | 738 605.00 |
CF Disponibilités | 1 651 853.00 | | 1 651 853.00 | 1 651 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 355.00 | | 164 355.00 | 164 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 281 078.00 | 444 839.00 | 6 836 239.00 | 7 281 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 502 005.00 | 13 222 923.00 | 111 279 082.00 | 124 502 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 589 692.00 | | | 589 692.00 |
CU Autres participations | 3 752 449.00 | | 3 752 449.00 | 3 752 449.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 418 410.00 | | 418 410.00 | 418 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 850 000.00 | 3 850 000.00 | | 4 850 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 755 703.00 | | | 16 755 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 463.00 | 89 013.00 | | 136 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 515.00 | 948 989.00 | | 169 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 341 190.00 | 38 745.00 | | 341 190.00 |
DL TOTAL (I) | 22 252 873.00 | 4 926 748.00 | | 22 252 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 905 340.00 | 60 644 983.00 | | 83 905 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040 253.00 | 1 700 059.00 | | 2 040 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 586.00 | 383 087.00 | | 234 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560 714.00 | 1 577 009.00 | | 2 560 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 212.00 | 182 054.00 | | 215 212.00 |
EA Autres dettes | 70 101.00 | 18 366.00 | | 70 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 026 209.00 | 64 505 560.00 | | 89 026 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 279 082.00 | 69 432 308.00 | | 111 279 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 934 115.00 | 7 394 665.00 | | 8 934 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 291 772.00 | | 8 291 772.00 | 8 291 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 291 772.00 | | 8 291 772.00 | 8 291 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 549 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 435 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 703.00 | |
GE Autres charges | | | 678 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 175 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 374 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 665.00 | 11 488.00 | | 141 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 230.00 | 13 336.00 | | 23 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 895.00 | 24 825.00 | | 164 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 695.00 | 1 000.00 | | 62 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 185.00 | 1 182.00 | | 57 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 881.00 | 2 182.00 | | 119 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 014.00 | 22 642.00 | | 45 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 857 035.00 | 7 759 053.00 | | 8 857 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 687 520.00 | 6 810 063.00 | | 8 687 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 515.00 | 948 989.00 | | 169 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 253 944.00 | 2 407 185.00 | | 10 253 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 253 944.00 | 2 407 185.00 | | 10 253 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 872 681.00 | | | 1 872 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560 714.00 | 2 560 714.00 | | 2 560 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 548.00 | 1 345 548.00 | | 1 345 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589 692.00 | | 589 692.00 | 589 692.00 |
VB T. V. A. | 172 152.00 | 172 152.00 | | 172 152.00 |
VC Groupe et associés | 495 261.00 | 495 261.00 | | 495 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 877 321.00 | 5 892 495.00 | 33 758 937.00 | 83 877 321.00 |
VI Groupe et associés | 167 573.00 | 167 573.00 | | 167 573.00 |
VP Divers | 246 319.00 | 246 319.00 | | 246 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 524.00 | 77 524.00 | | 77 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877 293.00 | 1 877 293.00 | | 1 877 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 356.00 | 164 356.00 | | 164 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 890 621.00 | 4 300 929.00 | 589 692.00 | 4 890 621.00 |
VW T.V.A. | 137 688.00 | 137 688.00 | | 137 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 776 985.00 | 8 919 478.00 | 33 758 937.00 | 88 776 985.00 |