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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 749.00 | 23 837.00 | 1 912.00 | 25 749.00 |
AH Fonds commercial | 1 262 860.00 | | 1 262 860.00 | 1 262 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 210.00 | 312 644.00 | 38 566.00 | 351 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 291.00 | 163 295.00 | 63 996.00 | 227 291.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 982.00 | | 65 982.00 | 65 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 373.00 | 499 776.00 | 1 452 597.00 | 1 952 373.00 |
BT Marchandises | 283 059.00 | | 283 059.00 | 283 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 148.00 | | 63 148.00 | 63 148.00 |
BZ Autres créances | 36 794.00 | | 36 794.00 | 36 794.00 |
CF Disponibilités | 337 232.00 | | 337 232.00 | 337 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 519.00 | | 733 519.00 | 733 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 893.00 | 499 776.00 | 2 186 116.00 | 2 685 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 982.00 | | | 65 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 803 884.00 | 631 361.00 | | 803 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 136.00 | 172 523.00 | | 255 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 021.00 | 814 884.00 | | 1 070 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 137.00 | 681 069.00 | | 550 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 106.00 | 15 528.00 | | 62 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 052.00 | 260 143.00 | | 356 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 607.00 | 123 393.00 | | 147 607.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 209.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 095.00 | 1 080 344.00 | | 1 116 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 116.00 | 1 895 229.00 | | 2 186 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 656.00 | 531 255.00 | | 692 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | 81.00 | | 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 332.00 | | 61 839.00 | 1 945 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 798.00 | 1 952 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 798.00 | 588 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 609.00 | | | 1 288 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 537.00 | | 61 763.00 | 581 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 185.00 | | 76.00 | 75 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 365.00 | 30 315.00 | 51 904.00 | 521 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 407.00 | 2 429.00 | | 21 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 957.00 | 27 885.00 | 51 904.00 | 499 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 052.00 | 356 052.00 | | 356 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 421.00 | 81 421.00 | | 81 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 982.00 | 65 982.00 | | 65 982.00 |
UX Autres créances clients | 63 148.00 | 63 148.00 | | 63 148.00 |
VB T. V. A. | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 368.00 | 125 929.00 | 423 439.00 | 549 368.00 |
VI Groupe et associés | 62 106.00 | 62 106.00 | | 62 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 814.00 | | | 130 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 210.00 | 179 210.00 | | 179 210.00 |
VW T.V.A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 095.00 | 692 656.00 | 423 439.00 | 1 116 095.00 |