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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AP Constructions | 128 483.00 | 27 346.00 | 101 137.00 | 128 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 656.00 | 58 350.00 | 43 306.00 | 101 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 913.00 | 14 438.00 | 16 475.00 | 30 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 466.00 | 100 134.00 | 345 333.00 | 445 466.00 |
BT Marchandises | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BZ Autres créances | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CF Disponibilités | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 559.00 | 100 134.00 | 364 426.00 | 464 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 963.00 | 149 963.00 | | 149 963.00 |
DH Report à nouveau | -8 324.00 | -15 635.00 | | -8 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329.00 | 7 311.00 | | 329.00 |
DL TOTAL (I) | 150 769.00 | 150 440.00 | | 150 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 190.00 | 114 327.00 | | 157 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 140.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 950.00 | 34 096.00 | | 21 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 443.00 | 27 353.00 | | 34 443.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 657.00 | 175 970.00 | | 213 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 426.00 | 326 410.00 | | 364 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 505.00 | 101 220.00 | | 101 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 601 659.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 601 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 922.00 | 579 698.00 | | 608 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 593.00 | 572 387.00 | | 608 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329.00 | 7 311.00 | | 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 370.00 | | 51 545.00 | 395 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 449.00 | 445 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 449.00 | 261 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | 40 000.00 | 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 957.00 | | 11 545.00 | 250 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 617.00 | 20 965.00 | 1 449.00 | 80 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 617.00 | 20 965.00 | 1 449.00 | 80 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 190.00 | 45 037.00 | 98 473.00 | 157 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 857.00 | 2 557.00 | 2 300.00 | 4 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 657.00 | 101 505.00 | 98 473.00 | 213 657.00 |