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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 812.00 | | 97 812.00 | 97 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 564.00 | 110 561.00 | 33 003.00 | 143 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 139.00 | 135 529.00 | 127 610.00 | 263 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 950.00 | 246 091.00 | 272 859.00 | 518 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 237.00 | | 175 237.00 | 175 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BZ Autres créances | 49 075.00 | | 49 075.00 | 49 075.00 |
CF Disponibilités | 432 341.00 | | 432 341.00 | 432 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 128.00 | | 675 128.00 | 675 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 078.00 | 246 091.00 | 947 987.00 | 1 194 078.00 |
CU Autres participations | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 256 100.00 | 171 001.00 | | 256 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 689.00 | 85 099.00 | | 270 689.00 |
DL TOTAL (I) | 535 039.00 | 264 350.00 | | 535 039.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 35.00 | 28.00 | | 35.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 463.00 | 31 378.00 | | 106 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 452.00 | 192 189.00 | | 183 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 090.00 | 67 315.00 | | 115 090.00 |
EA Autres dettes | 6 972.00 | 14 316.00 | | 6 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 948.00 | 306 163.00 | | 412 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 987.00 | 570 513.00 | | 947 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 937.00 | | | 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 949.00 | 141 001.00 | | 377 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 518 950.00 | | | 518 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 812.00 | | | 97 812.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 406 703.00 | | | 406 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 812.00 | | | 97 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 802.00 | 139 901.00 | | 266 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 335.00 | 1 100.00 | | 13 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 977.00 | 37 114.00 | | 208 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 977.00 | 37 114.00 | | 208 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 452.00 | 183 452.00 | | 183 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 405.00 | 73 405.00 | | 73 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
UX Autres créances clients | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VB T. V. A. | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 497.00 | 21 934.00 | 58 601.00 | 106 497.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 833.00 | 67 549.00 | 12 285.00 | 79 833.00 |
VW T.V.A. | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 983.00 | 328 419.00 | 58 601.00 | 412 983.00 |