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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795 774.00 | 795 774.00 | | 795 774.00 |
AP Constructions | 25 092.00 | 22 393.00 | 2 699.00 | 25 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 220.00 | 68 608.00 | 35 612.00 | 104 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 320.00 | 886 775.00 | 60 544.00 | 947 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 657.00 | | 814 657.00 | 814 657.00 |
BZ Autres créances | 855 263.00 | | 855 263.00 | 855 263.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 669 920.00 | | 1 669 920.00 | 1 669 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 240.00 | 886 775.00 | 1 730 465.00 | 2 617 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 135 462.00 | 379 280.00 | | 135 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 814.00 | -243 819.00 | | -118 814.00 |
DL TOTAL (I) | 57 348.00 | 176 162.00 | | 57 348.00 |
DP Provisions pour risques | 44 595.00 | 47 220.00 | | 44 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 595.00 | 47 220.00 | | 44 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 763.00 | 728.00 | | 2 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 192.00 | 201 971.00 | | 451 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 000.00 | 1 163 807.00 | | 1 172 000.00 |
EA Autres dettes | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 523.00 | 1 468 315.00 | | 1 628 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 465.00 | 1 691 696.00 | | 1 730 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 448 271.00 | | 5 448 271.00 | 5 448 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 448 271.00 | | 5 448 271.00 | 5 448 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 453 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 893 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 283.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 574 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 625.00 | -47 410.00 | | 2 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 455 964.00 | 5 156 609.00 | | 5 455 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 574 778.00 | 5 400 428.00 | | 5 574 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 814.00 | -243 819.00 | | -118 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 000.00 | | 22 000.00 | 925 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 000.00 | | | 796 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 000.00 | | 22 000.00 | 129 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 000.00 | 21 000.00 | | 866 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796 000.00 | | | 796 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | 21 000.00 | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626 000.00 | 1 626 000.00 | | 1 626 000.00 |
UX Autres créances clients | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 855 000.00 | 671 000.00 | 184 000.00 | 855 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 000.00 | 1 486 000.00 | 184 000.00 | 1 670 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 000.00 | 1 629 000.00 | | 1 629 000.00 |