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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 473.00 | 9 517.00 | 956.00 | 10 473.00 |
AH Fonds commercial | 3 515 000.00 | | 3 515 000.00 | 3 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 813.00 | 10 556.00 | 4 257.00 | 14 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 137.00 | 448 987.00 | 103 150.00 | 552 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 132 792.00 | 469 060.00 | 3 663 731.00 | 4 132 792.00 |
BT Marchandises | 674 876.00 | | 674 876.00 | 674 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 114.00 | | 187 114.00 | 187 114.00 |
BZ Autres créances | 950 720.00 | 457 267.00 | 493 453.00 | 950 720.00 |
CF Disponibilités | 578 775.00 | | 578 775.00 | 578 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 849.00 | | 40 849.00 | 40 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 330.00 | 457 267.00 | 1 976 063.00 | 2 433 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 566 122.00 | 926 327.00 | 5 639 795.00 | 6 566 122.00 |
CU Autres participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 487 000.00 | | | 1 487 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 894.00 | | | 718 894.00 |
DL TOTAL (I) | 3 310 264.00 | | | 3 310 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 979.00 | | | 1 493 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 108.00 | | | 67 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 857.00 | | | 670 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 393.00 | | | 97 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 531.00 | | | 2 329 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 639 795.00 | | | 5 639 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 338.00 | | | 1 335 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 257 218.00 | | 18 553.00 | 4 257 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 100.00 | 40 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 978.00 | 4 132 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 878.00 | 566 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525 474.00 | | | 3 525 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 584.00 | | 13 245.00 | 554 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 160.00 | | 5 308.00 | 177 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 375.00 | 33 564.00 | 878.00 | 436 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 118.00 | 1 399.00 | | 8 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 257.00 | 32 165.00 | 878.00 | 428 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 457 267.00 | | | 457 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 267.00 | | | 457 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 267.00 | | | 457 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 857.00 | 670 857.00 | | 670 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 394.00 | 97 394.00 | | 97 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 109.00 | 67 109.00 | | 67 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 568.00 | | 24 568.00 | 24 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187 114.00 | 187 114.00 | | 187 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 490 522.00 | 496 521.00 | 994 001.00 | 1 490 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 115.00 | | | 432 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 950 721.00 | 950 721.00 | | 950 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 252.00 | 1 178 684.00 | 24 568.00 | 1 203 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 340.00 | 1 335 339.00 | 994 001.00 | 2 329 340.00 |