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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 512.00 | 162 841.00 | 24 671.00 | 187 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 328.00 | 83 050.00 | 67 278.00 | 150 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 572.00 | 246 961.00 | 408 611.00 | 655 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
BT Marchandises | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
BZ Autres créances | 40 758.00 | | 40 758.00 | 40 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838 750.00 | | 838 750.00 | 838 750.00 |
CF Disponibilités | 419 517.00 | | 419 517.00 | 419 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 294.00 | | 1 350 294.00 | 1 350 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 867.00 | 246 961.00 | 1 758 906.00 | 2 005 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 115 566.00 | | | 1 115 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 474.00 | | | 246 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 041.00 | | | 1 439 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 304.00 | | | 71 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 320.00 | | | 205 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 864.00 | | | 319 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 906.00 | | | 1 758 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 758.00 | | | 297 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 964.00 | | 15 608.00 | 639 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 070.00 | | 490.00 | 311 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 722.00 | | 15 118.00 | 322 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 792.00 | 21 168.00 | | 225 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 722.00 | 21 168.00 | | 224 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 304.00 | 71 304.00 | | 71 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 987.00 | 128 987.00 | | 128 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 560.00 | 66 560.00 | | 66 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
UX Autres créances clients | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VB T. V. A. | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 649.00 | 18 542.00 | 22 106.00 | 40 649.00 |
VI Groupe et associés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 902.00 | 66 730.00 | 6 172.00 | 72 902.00 |
VW T.V.A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 864.00 | 297 758.00 | 22 106.00 | 319 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
ST Autres comptes | 169 169.00 | | | 169 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 333.00 | | | 80 333.00 |
YT Sous‐traitance | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 722.00 | | | 113 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 135.00 | | | 81 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 776.00 | | | 272 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |