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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 687.00 | 45 291.00 | 21 395.00 | 66 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 072.00 | 45 676.00 | 21 395.00 | 67 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
060 Stock marchandises | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
072 Créances – Autres | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
084 Disponibilités | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 882.00 | | 47 882.00 | 47 882.00 |
110 Total général Actif | 114 954.00 | 45 676.00 | 69 278.00 | 114 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 920.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 655.00 | 10 112.00 | | 8 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 195.00 | 99 182.00 | | 133 195.00 |
230 Autres produits | 4 949.00 | 337.00 | | 4 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 799.00 | 109 631.00 | | 146 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 361.00 | 1 951.00 | | 1 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 117.00 | 26.00 | | 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 511.00 | 11 911.00 | | 15 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 760.00 | 39.00 | | -7 760.00 |
242 Autres charges externes. | 62 613.00 | 50 776.00 | | 62 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 277.00 | 4 292.00 | | 5 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 632.00 | 35 657.00 | | 49 632.00 |
252 Charges sociales | 2 584.00 | 9.00 | | 2 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 589.00 | 5 211.00 | | 4 589.00 |
262 Autres charges | 732.00 | 230.00 | | 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 655.00 | 110 102.00 | | 134 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 144.00 | -471.00 | | 12 144.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
294 Charges financières | 393.00 | 349.00 | | 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -26.00 | | | -26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 593.00 | -812.00 | | 3 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 928.00 | | | 75 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 186.00 | | | -8 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |