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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 432 000.00 | | 3 432 000.00 | 3 432 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 357.00 | 61 306.00 | 51.00 | 61 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 862.00 | 358 900.00 | 371 962.00 | 730 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 314.00 | 7 770.00 | 33 544.00 | 41 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 285 314.00 | 427 976.00 | 3 857 338.00 | 4 285 314.00 |
BT Marchandises | 371 248.00 | | 371 248.00 | 371 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 192.00 | | 169 192.00 | 169 192.00 |
BZ Autres créances | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 562 232.00 | | 562 232.00 | 562 232.00 |
CF Disponibilités | 711 809.00 | | 711 809.00 | 711 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 043.00 | | 1 839 043.00 | 1 839 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 124 357.00 | 427 976.00 | 5 696 381.00 | 6 124 357.00 |
CU Autres participations | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 563 700.00 | | | 2 563 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 797.00 | | | 610 797.00 |
DL TOTAL (I) | 3 185 497.00 | | | 3 185 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044 100.00 | | | 2 044 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 873.00 | | | 198 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 248.00 | | | 267 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 884.00 | | | 2 510 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 696 381.00 | | | 5 696 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 505.00 | | | 703 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 663.00 | | | 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 229 936.00 | | 55 378.00 | 4 229 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 285 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 432 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 432 000.00 | | | 3 432 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 641.00 | | 54 578.00 | 737 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 295.00 | | 800.00 | 60 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 168.00 | 96 038.00 | | 324 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 168.00 | 96 038.00 | | 324 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 873.00 | 198 873.00 | | 198 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 310.00 | 52 310.00 | | 52 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 452.00 | 144 452.00 | | 144 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 314.00 | | 41 314.00 | 41 314.00 |
UX Autres créances clients | 169 192.00 | 169 192.00 | | 169 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 044 100.00 | 236 721.00 | 913 247.00 | 2 044 100.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 465.00 | | | 212 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 068.00 | 193 754.00 | 41 314.00 | 235 068.00 |
VW T.V.A. | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 884.00 | 703 505.00 | 913 247.00 | 2 510 884.00 |