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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 236.00 | 2 826.00 | 410.00 | 3 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 312.00 | 7 152.00 | 1 160.00 | 8 312.00 |
BT Marchandises | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
BZ Autres créances | 73 329.00 | | 73 329.00 | 73 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 336.00 | | 112 336.00 | 112 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 649.00 | 7 152.00 | 113 497.00 | 120 649.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 139 722.00 | 139 722.00 | | 139 722.00 |
DH Report à nouveau | -17 006.00 | | | -17 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 856.00 | -17 006.00 | | -20 856.00 |
DL TOTAL (I) | 108 459.00 | 129 315.00 | | 108 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 684.00 | | 2 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 306.00 | 2 320.00 | | 2 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 037.00 | 19 179.00 | | 5 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 497.00 | 148 494.00 | | 113 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 037.00 | 19 179.00 | | 5 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 934.00 | 8 624.00 | | 7 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 790.00 | 25 630.00 | | 28 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 856.00 | -17 006.00 | | -20 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 597.00 | 555.00 | | 6 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 271.00 | 555.00 | | 2 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VC Groupe et associés | 68 371.00 | 68 371.00 | | 68 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 329.00 | 73 329.00 | | 73 329.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |