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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 611.00 | 5 358.00 | 253.00 | 5 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 678.00 | 38 528.00 | 25 150.00 | 63 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 889.00 | 43 886.00 | 28 003.00 | 71 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 542.00 | | 93 542.00 | 93 542.00 |
BZ Autres créances | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CF Disponibilités | 224 160.00 | | 224 160.00 | 224 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 969.00 | | 322 969.00 | 322 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 858.00 | 43 886.00 | 350 972.00 | 394 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DH Report à nouveau | 87 579.00 | 86 223.00 | | 87 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 569.00 | 1 356.00 | | 50 569.00 |
DL TOTAL (I) | 158 098.00 | 107 529.00 | | 158 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | 2 042.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 727.00 | 8 040.00 | | 18 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 097.00 | 129 680.00 | | 172 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 874.00 | 139 762.00 | | 192 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 972.00 | 247 292.00 | | 350 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 874.00 | 139 762.00 | | 192 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 238.00 | | 840 238.00 | 840 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 238.00 | | 840 238.00 | 840 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 440.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 140.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 174.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 380.00 | -174.00 | | 30 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 727.00 | 720 084.00 | | 888 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 158.00 | 718 729.00 | | 838 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 569.00 | 1 356.00 | | 50 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 820.00 | | 1 024.00 | 72 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 955.00 | 71 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 955.00 | 63 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 609.00 | | 1 024.00 | 64 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 401.00 | 5 440.00 | 1 955.00 | 40 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 155.00 | 203.00 | | 5 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 246.00 | 5 237.00 | 1 955.00 | 35 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 390.00 | 94 390.00 | | 94 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 542.00 | 61 542.00 | | 61 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 93 542.00 | 93 542.00 | | 93 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VI Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 409.00 | 98 809.00 | 2 600.00 | 101 409.00 |
VW T.V.A. | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 874.00 | 192 874.00 | | 192 874.00 |