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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 286.00 | | 157 286.00 | 157 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 175.00 | 46 638.00 | 2 536.00 | 49 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 461.00 | 46 638.00 | 159 823.00 | 206 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 112.00 | 31 727.00 | 142 384.00 | 174 112.00 |
BZ Autres créances | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
CF Disponibilités | 207 664.00 | | 207 664.00 | 207 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 396 882.00 | 31 727.00 | 365 155.00 | 396 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 344.00 | 78 366.00 | 524 978.00 | 603 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 936.00 | 127 936.00 | | 127 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
DG Autres réserves | 87 720.00 | 87 720.00 | | 87 720.00 |
DH Report à nouveau | 728.00 | | | 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 729.00 | 27 870.00 | | 79 729.00 |
DL TOTAL (I) | 350 399.00 | 297 813.00 | | 350 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 899.00 | 1 363.00 | | 2 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 899.00 | 1 363.00 | | 2 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 533.00 | 91 830.00 | | 33 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 747.00 | | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 827.00 | 48 204.00 | | 39 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 432.00 | 120 414.00 | | 80 432.00 |
EA Autres dettes | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 559.00 | 30 003.00 | | 10 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 679.00 | 290 453.00 | | 171 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 978.00 | 589 629.00 | | 524 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 290 453.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 648.00 | | 585 648.00 | 585 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 648.00 | | 585 648.00 | 585 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 007.00 | 4 427.00 | | 4 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 843.00 | 10 439.00 | | 30 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 428.00 | 644 802.00 | | 594 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 699.00 | 616 931.00 | | 514 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 729.00 | 27 870.00 | | 79 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 374.00 | 4 265.00 | | 42 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 374.00 | 4 265.00 | | 42 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 794.00 | 8 367.00 | 8 433.00 | 31 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 794.00 | 8 367.00 | 8 433.00 | 31 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 433.00 | 80 433.00 | | 80 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 933.00 | 170 933.00 | | 170 933.00 |