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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 850.00 | | 136 850.00 | 136 850.00 |
AP Constructions | 52 016.00 | 37 465.00 | 14 551.00 | 52 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 904.00 | 129 197.00 | 20 707.00 | 149 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 313.00 | 195 303.00 | 43 010.00 | 238 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 085.00 | 361 965.00 | 215 119.00 | 577 085.00 |
BT Marchandises | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BZ Autres créances | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CF Disponibilités | 494 458.00 | | 494 458.00 | 494 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 939.00 | | 515 939.00 | 515 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 024.00 | 361 965.00 | 731 058.00 | 1 093 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 546 185.00 | | | 546 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 762.00 | | | 84 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 635 448.00 | | | 635 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 063.00 | | | 66 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 610.00 | | | 95 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 058.00 | | | 731 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 610.00 | | | 95 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 656.00 | | 1 429.00 | 575 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 850.00 | | | 136 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 806.00 | | 1 429.00 | 438 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 753.00 | 34 213.00 | 361 966.00 | 327 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 753.00 | 34 213.00 | 361 966.00 | 327 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 064.00 | 66 064.00 | | 66 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 611.00 | 95 611.00 | | 95 611.00 |