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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 229.00 | 23 207.00 | 17 021.00 | 40 229.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 152.00 | 18 662.00 | 2 490.00 | 21 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 819.00 | 170 919.00 | 37 900.00 | 208 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 179.00 | 212 789.00 | 123 390.00 | 336 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 646.00 | | 422 646.00 | 422 646.00 |
BT Marchandises | 26 844.00 | | 26 844.00 | 26 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 029.00 | 23 486.00 | 434 543.00 | 458 029.00 |
BZ Autres créances | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CF Disponibilités | 452 801.00 | | 452 801.00 | 452 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 558.00 | 23 486.00 | 1 361 073.00 | 1 384 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 737.00 | 236 275.00 | 1 484 462.00 | 1 720 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 001.00 | 450 001.00 | | 450 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 136.00 | 28 807.00 | | 29 136.00 |
DG Autres réserves | 204 728.00 | 198 483.00 | | 204 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 646.00 | 6 574.00 | | 91 646.00 |
DL TOTAL (I) | 775 511.00 | 683 865.00 | | 775 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 952.00 | 92 534.00 | | 234 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 518.00 | 268 983.00 | | 195 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 172.00 | 277 636.00 | | 185 172.00 |
EA Autres dettes | | 7 684.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 309.00 | 87 677.00 | | 93 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 951.00 | 734 513.00 | | 708 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 462.00 | 1 418 378.00 | | 1 484 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 897.00 | 734 513.00 | | 677 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 879.00 | | 6 025.00 | 432 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 725.00 | 336 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 725.00 | 229 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 383.00 | | 3 825.00 | 97 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 496.00 | | 2 200.00 | 330 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 665.00 | 35 048.00 | 70 924.00 | 248 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 986.00 | 8 222.00 | | 14 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 680.00 | 26 826.00 | 70 924.00 | 233 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 826.00 | 2 146.00 | 17 487.00 | 38 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 826.00 | 2 146.00 | 17 487.00 | 38 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 826.00 | 2 146.00 | 17 487.00 | 38 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 146.00 | 17 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 518.00 | 195 518.00 | | 195 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 368.00 | 52 368.00 | | 52 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 217.00 | 72 217.00 | | 72 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 309.00 | 93 309.00 | | 93 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 433 612.00 | 433 612.00 | | 433 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
VB T. V. A. | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 952.00 | 203 898.00 | 31 054.00 | 234 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 582.00 | | | 57 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 268.00 | 487 268.00 | | 487 268.00 |
VW T.V.A. | 51 020.00 | 51 020.00 | | 51 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 951.00 | 677 897.00 | 31 054.00 | 708 951.00 |