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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
AH Fonds commercial | 400 762.00 | | 400 762.00 | 400 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 740.00 | 6 305.00 | 2 434.00 | 8 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 906.00 | 99 632.00 | 74 274.00 | 173 906.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 020.00 | 112 349.00 | 485 671.00 | 598 020.00 |
BT Marchandises | 100 463.00 | 12 465.00 | 87 998.00 | 100 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 449.00 | 4 649.00 | 196 800.00 | 201 449.00 |
BZ Autres créances | 78 914.00 | | 78 914.00 | 78 914.00 |
CF Disponibilités | 220 677.00 | | 220 677.00 | 220 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 171.00 | 17 115.00 | 594 056.00 | 611 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 192.00 | 129 464.00 | 1 079 727.00 | 1 209 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 577 147.00 | | | 577 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 401.00 | | | 401.00 |
DL TOTAL (I) | 650 907.00 | | | 650 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 427.00 | | | 63 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 814.00 | | | 171 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
EA Autres dettes | 93 678.00 | | | 93 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 820.00 | | | 428 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 727.00 | | | 1 079 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 691.00 | | | 383 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 770.00 | | 26 250.00 | 571 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 174.00 | | | 407 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 396.00 | | 26 250.00 | 156 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 005.00 | 19 343.00 | | 93 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 594.00 | 19 343.00 | | 86 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 962.00 | 12 465.00 | 57 962.00 | 57 962.00 |
6T Sur comptes clients | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 611.00 | 12 465.00 | 57 962.00 | 62 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 611.00 | 12 465.00 | 57 962.00 | 62 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 465.00 | 57 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 814.00 | 171 814.00 | | 171 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 678.00 | 93 678.00 | | 93 678.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 201 449.00 | 201 449.00 | | 201 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VC Groupe et associés | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 427.00 | 18 298.00 | 45 129.00 | 63 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 006.00 | 288 806.00 | 8 200.00 | 297 006.00 |
VW T.V.A. | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 820.00 | 383 691.00 | 45 129.00 | 428 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
ST Autres comptes | 133 072.00 | | | 133 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 049.00 | | | 53 049.00 |
YT Sous‐traitance | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 264.00 | | | 415 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 195.00 | | | 306 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 772.00 | | | 334 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |