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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 230.00 | 3 570.00 | 3 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 570.00 | 1 553.00 | 6 017.00 | 7 570.00 |
AP Constructions | 33 000.00 | 8 552.00 | 24 447.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 556.00 | 197 388.00 | 117 167.00 | 314 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 644.00 | 207 724.00 | 166 920.00 | 374 644.00 |
BT Marchandises | 94 331.00 | | 94 331.00 | 94 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 590.00 | | 77 590.00 | 77 590.00 |
BZ Autres créances | 175 969.00 | | 175 969.00 | 175 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 109 567.00 | | 109 567.00 | 109 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 031.00 | | 49 031.00 | 49 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 586.00 | | 513 586.00 | 513 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 231.00 | 207 724.00 | 680 507.00 | 888 231.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 546.00 | 182 382.00 | | 193 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 154.00 | 11 163.00 | | 14 154.00 |
DL TOTAL (I) | 427 700.00 | 413 546.00 | | 427 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 947.00 | 97 423.00 | | 95 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 082.00 | 28 339.00 | | 16 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 037.00 | 74 388.00 | | 60 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 372.00 | 78 261.00 | | 78 372.00 |
EA Autres dettes | 2 365.00 | 2 030.00 | | 2 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 806.00 | 280 444.00 | | 252 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 507.00 | 693 990.00 | | 680 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 255.00 | 209 130.00 | | 202 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 652.00 | | 85 906.00 | 424 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 680.00 | 15 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 913.00 | 374 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 233.00 | 347 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | 6 164.00 | 1 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 168.00 | | 75 621.00 | 405 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 277.00 | | 4 120.00 | 14 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 050.00 | 52 637.00 | 121 963.00 | 277 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230.00 | | | 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | 146.00 | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 413.00 | 52 491.00 | 121 963.00 | 275 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 227.00 | 400.00 | 12 827.00 | 13 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 038.00 | 60 038.00 | | 60 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
UX Autres créances clients | 77 590.00 | 77 590.00 | | 77 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VB T. V. A. | 80 068.00 | 80 068.00 | | 80 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 948.00 | 58 224.00 | 37 724.00 | 95 948.00 |
VI Groupe et associés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 475.00 | | | 51 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 455.00 | 75 455.00 | | 75 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 031.00 | 49 031.00 | | 49 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 309.00 | 302 591.00 | 15 717.00 | 318 309.00 |
VW T.V.A. | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 806.00 | 202 256.00 | 50 551.00 | 252 806.00 |