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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 696.00 | 19 270.00 | 5 426.00 | 24 696.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 304.00 | 21 848.00 | 43 456.00 | 65 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
060 Stock marchandises | 41 462.00 | | 41 462.00 | 41 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
072 Créances – Autres | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 669.00 | | 117 669.00 | 117 669.00 |
110 Total général Actif | 182 973.00 | 21 848.00 | 161 125.00 | 182 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 998.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 306.00 | | | 63 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |