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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 099 430.00 | 65 484 644.00 | 7 614 786.00 | 73 099 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 099 430.00 | 65 484 644.00 | 7 614 786.00 | 73 099 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 602.00 | | 1 423 602.00 | 1 423 602.00 |
BZ Autres créances | 667 434.00 | | 667 434.00 | 667 434.00 |
CF Disponibilités | 94 230.00 | | 94 230.00 | 94 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 437.00 | | 307 437.00 | 307 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 702.00 | | 2 492 702.00 | 2 492 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 592 132.00 | 65 484 644.00 | 10 107 488.00 | 75 592 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 838 171.00 | 3 838 171.00 | | 3 838 171.00 |
DH Report à nouveau | -5 788 256.00 | -7 663 044.00 | | -5 788 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 914 869.00 | 1 874 788.00 | | 1 914 869.00 |
DK Provisions réglementées | 998 929.00 | 3 782 595.00 | | 998 929.00 |
DL TOTAL (I) | 963 713.00 | 1 832 510.00 | | 963 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 780 478.00 | 12 204 980.00 | | 6 780 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 357 511.00 | 3 166 854.00 | | 2 357 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 143 775.00 | 15 377 746.00 | | 9 143 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 107 488.00 | 17 210 256.00 | | 10 107 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 583 935.00 | 6 583 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 583 935.00 | 6 583 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 583 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 091 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 350 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 783 666.00 | 2 783 666.00 | | 2 783 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 783 666.00 | 2 783 666.00 | | 2 783 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 783 666.00 | 2 783 666.00 | | 2 783 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721 766.00 | 762 935.00 | | 721 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 367 602.00 | 9 572 640.00 | | 9 367 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 452 733.00 | 7 697 851.00 | | 7 452 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 914 869.00 | 1 874 788.00 | | 1 914 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 099 430.00 | | | 73 099 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 099 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 099 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 099 430.00 | | | 73 099 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 393 049.00 | 6 091 595.00 | | 59 393 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 393 049.00 | 6 091 595.00 | | 59 393 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 782 595.00 | | 2 783 666.00 | 3 782 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 782 595.00 | | 2 783 666.00 | 3 782 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 357 511.00 | 2 167 565.00 | 189 946.00 | 2 357 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 602.00 | 1 423 602.00 | | 1 423 602.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VC Groupe et associés | 666 491.00 | | 666 491.00 | 666 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 780 478.00 | 5 424 521.00 | 1 355 956.00 | 6 780 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 437.00 | 245 950.00 | 61 487.00 | 307 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 472.00 | 1 670 494.00 | 727 978.00 | 2 398 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 143 775.00 | 7 597 873.00 | 1 545 902.00 | 9 143 775.00 |