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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 229.00 | 12 075.00 | 104 154.00 | 116 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289 855.00 | | 289 855.00 | 289 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 685 566.00 | 12 075.00 | 6 673 491.00 | 6 685 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
BZ Autres créances | 1 934 830.00 | | 1 934 830.00 | 1 934 830.00 |
CF Disponibilités | 137 658.00 | | 137 658.00 | 137 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 484.00 | | 2 097 484.00 | 2 097 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 783 050.00 | 12 075.00 | 8 770 975.00 | 8 783 050.00 |
CU Autres participations | 6 279 311.00 | | 6 279 311.00 | 6 279 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 289 232.00 | | | 2 289 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 810 286.00 | | | 810 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 923.00 | | | 228 923.00 |
DG Autres réserves | 4 498 547.00 | | | 4 498 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 500.00 | | | 547 500.00 |
DK Provisions réglementées | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
DL TOTAL (I) | 8 411 042.00 | | | 8 411 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 112.00 | | | 95 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 749.00 | | | 159 749.00 |
EA Autres dettes | 78 985.00 | | | 78 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 933.00 | | | 359 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 770 975.00 | | | 8 770 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 653.00 | | | 284 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 512.00 | | 392 512.00 | 392 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 512.00 | | 392 512.00 | 392 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 075.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 284.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 505.00 | | | 974 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 006.00 | | | 427 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 500.00 | | | 547 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 569 337.00 | | 116 229.00 | 6 569 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 569 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 685 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 569 337.00 | | | 6 569 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 075.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 197.00 | 60 197.00 | | 60 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 283.00 | 77 283.00 | | 77 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 985.00 | 78 985.00 | | 78 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 112.00 | 19 832.00 | 75 280.00 | 95 112.00 |
VI Groupe et associés | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VW T.V.A. | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 933.00 | 284 653.00 | 75 280.00 | 359 933.00 |