| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 012.00 | 27 792.00 | 221.00 | 28 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 969.00 | 46 748.00 | 65 221.00 | 111 969.00 |
BT Marchandises | 86 427.00 | | 86 427.00 | 86 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
BZ Autres créances | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CF Disponibilités | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 158.00 | | 145 158.00 | 145 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 127.00 | 46 748.00 | 210 378.00 | 257 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -715.00 | -7 204.00 | | -715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 150.00 | 6 489.00 | | -4 150.00 |
DL TOTAL (I) | 61 235.00 | 65 385.00 | | 61 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 763.00 | 6 951.00 | | 6 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 1 145.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 465.00 | 50 115.00 | | 52 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 725.00 | 90 538.00 | | 87 725.00 |
EA Autres dettes | 2 045.00 | 2 894.00 | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 143.00 | 151 643.00 | | 149 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 378.00 | 217 028.00 | | 210 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 143.00 | 151 643.00 | | 149 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 368.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 680.00 | | 154 680.00 | 154 680.00 |
FG Production vendue services | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 263.00 | | 156 263.00 | 156 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 5 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 263.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 20 033.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 402.00 | 5 532.00 | | 5 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 402.00 | 5 532.00 | | 5 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 917.00 | 368.00 | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 917.00 | 368.00 | | 2 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 484.00 | 5 164.00 | | 2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 707.00 | 192 931.00 | | 161 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 857.00 | 186 443.00 | | 165 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 150.00 | 6 489.00 | | -4 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 867.00 | 662.00 | | 5 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 279.00 | | | 117 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 310.00 | 111 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 310.00 | 46 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 279.00 | | | 52 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 093.00 | 1 966.00 | 5 310.00 | 50 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 093.00 | 1 966.00 | 5 310.00 | 50 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 958.00 | 84 958.00 | | 84 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
VW T.V.A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 143.00 | 149 143.00 | | 149 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | 3 702.00 | | 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 390.00 | 6 779.00 | | 6 390.00 |
ST Autres comptes | 31 479.00 | 36 845.00 | | 31 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 740.00 | 19 438.00 | | 19 740.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
YT Sous‐traitance | 5 951.00 | 2 065.00 | | 5 951.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 023.00 | 1 381.00 | | 1 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 819.00 | 5 083.00 | | 1 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 053.00 | 43 370.00 | | 31 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 357.00 | 18 341.00 | | 14 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 659.00 | 65 127.00 | | 63 659.00 |