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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 557.00 | 8 176.00 | 1 381.00 | 9 557.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 038.00 | 29 672.00 | 6 366.00 | 36 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 918.00 | 52 469.00 | 5 449.00 | 57 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 513.00 | 90 318.00 | 663 195.00 | 753 513.00 |
BT Marchandises | 872 627.00 | | 872 627.00 | 872 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 444.00 | | 602 444.00 | 602 444.00 |
BZ Autres créances | 63 579.00 | | 63 579.00 | 63 579.00 |
CF Disponibilités | 40 435.00 | | 40 435.00 | 40 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 858.00 | | 1 631 858.00 | 1 631 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 371.00 | 90 318.00 | 2 295 054.00 | 2 385 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 218 697.00 | 131 300.00 | | 218 697.00 |
DH Report à nouveau | 63 311.00 | 63 311.00 | | 63 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 156.00 | 87 397.00 | | 96 156.00 |
DL TOTAL (I) | 671 111.00 | 574 955.00 | | 671 111.00 |
DP Provisions pour risques | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 640.00 | 405 179.00 | | 258 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 035.00 | 25 900.00 | | 30 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 527.00 | 1 255 428.00 | | 1 142 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 535.00 | 152 500.00 | | 147 535.00 |
EA Autres dettes | | 5 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 578 738.00 | 1 847 560.00 | | 1 578 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 054.00 | 2 422 515.00 | | 2 295 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 179.00 | 1 818 656.00 | | 1 553 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 640.00 | 405 179.00 | | 258 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 496 556.00 | | 9 496 556.00 | 9 496 556.00 |
FG Production vendue services | 127 714.00 | | 127 714.00 | 127 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 624 270.00 | | 9 624 270.00 | 9 624 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 640 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 608 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 205.00 | |
GE Autres charges | | | 5 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 408 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 895.00 | 15 981.00 | | 14 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 528.00 | 10 260.00 | | 6 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 528.00 | 10 260.00 | | 13 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 833.00 | 93 740.00 | | 78 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 903.00 | 5 000.00 | | 5 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 736.00 | 98 740.00 | | 84 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 208.00 | -88 480.00 | | -71 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 055.00 | 39 440.00 | | 48 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 654 110.00 | 9 198 478.00 | | 9 654 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 557 955.00 | 9 111 081.00 | | 9 557 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 156.00 | 87 397.00 | | 96 156.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 151 807.00 | 123 720.00 | | 151 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 513.00 | | 7 353.00 | 753 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 353.00 | 753 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 353.00 | 93 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 557.00 | | | 659 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 956.00 | | 7 353.00 | 93 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 507.00 | 15 261.00 | 1 450.00 | 76 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 642.00 | 1 534.00 | | 6 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 866.00 | 13 726.00 | 1 450.00 | 69 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 205.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 527.00 | 1 142 527.00 | | 1 142 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 254.00 | 56 254.00 | | 56 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 207.00 | 40 207.00 | | 40 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
UX Autres créances clients | 602 444.00 | 602 444.00 | | 602 444.00 |
VB T. V. A. | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 640.00 | 258 640.00 | | 258 640.00 |
VI Groupe et associés | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 371.00 | 693 371.00 | | 693 371.00 |
VW T.V.A. | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 738.00 | 1 553 179.00 | | 1 578 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 962.00 | 58 678.00 | | 57 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 831.00 | 25 833.00 | | 25 831.00 |
ST Autres comptes | 831 502.00 | 772 260.00 | | 831 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 558.00 | 218 184.00 | | 243 558.00 |
YT Sous‐traitance | 552.00 | | | 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 962.00 | 58 678.00 | | 57 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 673 095.00 | 623 614.00 | | 673 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 589 195.00 | 521 865.00 | | 589 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 101 443.00 | 1 016 276.00 | | 1 101 443.00 |