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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748 347.00 | 1 533 488.00 | 214 859.00 | 1 748 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 057.00 | 36 612.00 | 2 445.00 | 39 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 790 667.00 | 1 570 100.00 | 220 567.00 | 1 790 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BZ Autres créances | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 045.00 | 1 570 100.00 | 228 945.00 | 1 799 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 900.00 | 210 900.00 | | 210 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
DG Autres réserves | 145 347.00 | 145 347.00 | | 145 347.00 |
DH Report à nouveau | -752 954.00 | -542 204.00 | | -752 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 250.00 | -210 749.00 | | -113 250.00 |
DL TOTAL (I) | -488 867.00 | -375 617.00 | | -488 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 605.00 | 191 410.00 | | 113 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 153.00 | 632 238.00 | | 567 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 184.00 | 34 493.00 | | 15 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 868.00 | 16 671.00 | | 21 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 812.00 | 917 964.00 | | 717 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 945.00 | 542 346.00 | | 228 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 092.00 | 855 115.00 | | 686 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 611.00 | 70 000.00 | | 49 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 290.00 | | 100 290.00 | 100 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 290.00 | | 100 290.00 | 100 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 333.00 | 11 754.00 | | 26 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 637.00 | 55 033.00 | | 132 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 652.00 | 55 033.00 | | 133 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 687.00 | 1 090.00 | | 23 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 174.00 | 35 135.00 | | 32 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 877.00 | 36 226.00 | | 56 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 774.00 | 18 806.00 | | 76 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 989.00 | 203 354.00 | | 283 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 239.00 | 414 104.00 | | 397 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 250.00 | -210 749.00 | | -113 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 105.00 | | | 2 070 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 570.00 | 1 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 438.00 | 1 790 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 868.00 | 1 787 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 273.00 | | | 2 062 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 347.00 | 177 016.00 | 247 264.00 | 1 640 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 347.00 | 177 016.00 | 247 264.00 | 1 640 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 015.00 | 1 015.00 | |
6T Sur comptes clients | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 687.00 | 1 015.00 | 24 702.00 | 23 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 015.00 | 1 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UX Autres créances clients | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 994.00 | 32 273.00 | 31 720.00 | 63 994.00 |
VI Groupe et associés | 567 153.00 | 567 153.00 | | 567 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 696.00 | | | 56 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 812.00 | 686 092.00 | 31 720.00 | 717 812.00 |