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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 106 945.00 | 31 216.00 | 75 728.00 | 106 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
040 Immobilisations financières | 1 531 295.00 | | 1 531 295.00 | 1 531 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 643 929.00 | 36 906.00 | 1 607 023.00 | 1 643 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 312 768.00 | | 312 768.00 | 312 768.00 |
072 Créances – Autres | 229 625.00 | 69 755.00 | 159 870.00 | 229 625.00 |
084 Disponibilités | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 552 367.00 | 69 755.00 | 482 612.00 | 552 367.00 |
110 Total général Actif | 2 196 296.00 | 106 661.00 | 2 089 635.00 | 2 196 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 237 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 790.00 | |
132 Autres réserves | | | 849 465.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 816.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 292 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 627 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 797 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 089 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 312.00 | | | 230 312.00 |
230 Autres produits | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 649.00 | | | 239 649.00 |
242 Autres charges externes. | -1 912.00 | | | -1 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 166.00 | | | 147 166.00 |
252 Charges sociales | 79 538.00 | | | 79 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
262 Autres charges | 253.00 | | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 125.00 | | | 237 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
280 Produits financiers | 114 588.00 | | | 114 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
294 Charges financières | 83 118.00 | | | 83 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 816.00 | | | 34 816.00 |