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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 606.00 | 68 606.00 | 7 000.00 | 75 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 867.00 | 66 133.00 | 15 734.00 | 81 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 668.00 | 134 739.00 | 29 929.00 | 164 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 465 844.00 | 21 230.00 | 444 614.00 | 465 844.00 |
BZ Autres créances | 81 348.00 | | 81 348.00 | 81 348.00 |
CF Disponibilités | 51 227.00 | | 51 227.00 | 51 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 569.00 | 21 230.00 | 605 339.00 | 626 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 237.00 | 155 969.00 | 635 268.00 | 791 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 345 500.00 | 345 500.00 | | 345 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 738.00 | 6 793.00 | | 13 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 194.00 | 6 945.00 | | -52 194.00 |
DL TOTAL (I) | 332 344.00 | 384 538.00 | | 332 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 130.00 | 40 057.00 | | 122 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 593.00 | 98 992.00 | | 79 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 783.00 | 116 883.00 | | 86 783.00 |
EA Autres dettes | 11 672.00 | 10 162.00 | | 11 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 924.00 | 272 226.00 | | 302 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 268.00 | 656 764.00 | | 635 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 045.00 | | 1 036 045.00 | 1 036 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 045.00 | | 1 036 045.00 | 1 036 045.00 |
FM Production stockée | | | -10 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 795.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 465.00 | 1 640 388.00 | | 1 025 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 659.00 | 1 633 443.00 | | 1 077 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 194.00 | 6 945.00 | | -52 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 655.00 | | | 164 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 475.00 | | | 157 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 887.00 | 8 852.00 | | 125 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 887.00 | 8 852.00 | | 125 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 593.00 | 79 593.00 | | 79 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
UX Autres créances clients | 423 004.00 | 423 004.00 | | 423 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 840.00 | | 42 840.00 | 42 840.00 |
VB T. V. A. | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VC Groupe et associés | 72 143.00 | 72 143.00 | | 72 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 202.00 | 70 202.00 | | 70 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 387.00 | 504 352.00 | 50 035.00 | 554 387.00 |
VW T.V.A. | 55 613.00 | 55 613.00 | | 55 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 178.00 | 200 178.00 | 100 000.00 | 300 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
ST Autres comptes | 147 314.00 | | | 147 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
YT Sous‐traitance | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 498.00 | | | 224 498.00 |