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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 105 250.00 | 51 961.00 | 53 289.00 | 105 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 886.00 | 20 813.00 | 9 074.00 | 29 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 179.00 | 10 034.00 | 3 144.00 | 13 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 095.00 | 82 808.00 | 198 287.00 | 281 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BZ Autres créances | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CF Disponibilités | 199 088.00 | | 199 088.00 | 199 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 177.00 | | 216 177.00 | 216 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 272.00 | 82 808.00 | 414 465.00 | 497 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 602.00 | | | 64 602.00 |
DL TOTAL (I) | 184 352.00 | | | 184 352.00 |
DP Provisions pour risques | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 233.00 | | | 119 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 237.00 | | | 53 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
EA Autres dettes | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 858.00 | | | 205 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 465.00 | | | 414 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 341.00 | | | 120 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 880.00 | | 380 880.00 | 380 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 880.00 | | 380 880.00 | 380 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 644.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | | | -652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 768.00 | | | 503 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 166.00 | | | 439 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 602.00 | | | 64 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 056.00 | | 9 039.00 | 273 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 281 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 148 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 349.00 | | 8 966.00 | 140 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 707.00 | | 73.00 | 6 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 594.00 | 15 214.00 | 1 000.00 | 68 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 594.00 | 15 214.00 | 1 000.00 | 68 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 233.00 | 33 716.00 | 85 517.00 | 119 233.00 |
VI Groupe et associés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 818.00 | 13 037.00 | 6 780.00 | 19 818.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 858.00 | 120 341.00 | 85 517.00 | 205 858.00 |